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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.38% -- 1.83% 1.42% 1.00%
近1周 0.11% -- 0.03% 0.04% 0.22%
近1月 0.77% -- 0.05% 0.04% 0.21%
近3月 1.31% -- 0.43% 0.34% 0.88%
近6月 1.21% -- 0.73% 0.57% 0.60%
近1年 1.56% -- 1.96% 1.55% 1.51%
近2年 5.88% -- 5.55% 5.50% 9.60%
近3年 9.07% -- 12.71% 9.94% 12.55%
2024年度 4.07%3.22%3.39%3.46%7.73%
2023年度 3.03%3.39%6.45%4.56%3.15%
2022年度 2.69%1.60%5.78%2.59%0.95%
2021年度 4.27%4.63%9.49%--4.36%
2020年度 --3.50%2.13%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1148（12-19） 1.0120（06-04） 1.1055（12-19） 1.1319（12-19） 1.1478（12-19）
累计净值 1.1768 1.6130 1.4956 1.1319 1.1738
成立时间 2020-09-23 2013-05-07 2015-11-23 2021-11-02 2020-05-09
最新规模 0.02亿 3.07亿 8.69亿 26.33亿 0.29亿
手续费 免费 -- 0.2% 0.2% 免费
所获奖项 -- 2021年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.06 0.41 0.98 0.15 0.01
最大回撤(近一年) -0.75% -0.99% -0.16% -0.14% -1.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 万家基金 长信基金 鹏华基金 平安基金
成立时间 1998-06-04 2002-08-23 2003-05-09 1998-12-22 2011-01-07
公司规模 7918.67亿元 5679.04亿元 1943.62亿元 10090.14亿元 6596.22亿元
旗下基金数 531只 370只 181只 738只 489只
旗下经理数 77人 46人 33人 87人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.28%
  • 25国债08：4.71%
  • --
  • --
  • --
  • 20建安债01：3.41%
  • 21嘉城01：3.4%
  • G21张江1：3.4%
  • 22河钢集GN001：3.37%
  • 23电建地产MTN001：3.39%
  • 21建信人寿01：5.69%
  • 21阳光财险：5.83%
  • 22润置13：6.82%
  • 23宏洋02：4.49%
  • 24冀能股份MTN001A：4.48%
  • 24农发31：2.27%
  • 25国开06：4.5%
  • 25浙交投SCP009：1.81%
  • 25物产中大SCP003：3%
  • 25浦发银行CD104：2.95%
  • 21闽投MTN002A：7.3%
  • 23光大银行债03：7.36%
  • 25附息国债07：14.38%
  • 25附息国债16：14.18%
  • 25国开15：13.86%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置