- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 3.01% 2.48% 近1周 0.06% 0.09% 近1月 0.27% 0.28% 近3月 0.99% 0.66% 近6月 2.05% 1.61% 近1年 4.15% 3.24% 近2年 8.33% -- 近3年 12.47% -- 2025年度 4.08% 1.64% 2024年度 3.96% -- 2023年度 3.73% -- 2022年度 3.84% -- 2021年度 3.62% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0021（09-28） 1.0460（09-28） 累计净值 1.2348 1.0460 成立时间 2020-07-23 2024-11-05 最新规模 80.21亿 0.33亿 手续费 0.5% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 22.2 3.18 最大回撤(近一年) 0.00% -0.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16进出10：39.12%
- 16国开13：8.18%
- 17农发05：53.17%
- 19农发08：3.87%
- 20国开04：23.17%
- 24平安银行二级资本债01A：10.01%
- 24云建投MTN018：8.23%
- 24贵州交通MTN002：8.24%
- 24新城控股MTN002：8.44%
- 24国开10：16.83%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置