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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.51% 1.68% -0.05% -- 64.27%
近1周 0.09% 0.18% 0.20% 0.08% -2.01%
近1月 1.45% 0.09% -0.09% 0.11% -4.35%
近3月 2.18% -0.09% 0.79% 0.33% -12.92%
近6月 3.47% 1.30% -0.71% 0.40% 14.43%
近1年 5.75% 1.30% 0.63% -- 65.00%
近2年 10.39% 2.64% 11.69% -- 46.25%
近3年 15.08% 2.93% 17.07% -- 15.46%
2024年度 4.44%0.28%10.89%---13.79%
2023年度 4.26%2.99%5.48%---22.69%
2022年度 4.47%-10.23%4.04%----
2021年度 4.05%1.58%6.56%----
2020年度 --7.58%3.87%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0067（12-19） 10.8800（12-18） 1.3362（12-19） 1.0054（12-19） 1.1814（12-19）
累计净值 1.2317 10.8800 1.4550 1.0054 1.1814
成立时间 2020-07-09 2019-03-29 2016-09-26 2025-05-20 2022-11-22
最新规模 80.5亿 42.71亿 70.27亿 0亿 15.17亿
手续费 -- -- 0.2% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 4.06 -0.05 -0.31 -- 2
最大回撤(近一年) 0.00% -2.03% -3.05% -- -19.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华宝基金 摩根基金（亚洲） 广发基金 天治基金 华夏基金
成立时间 2003-03-07 1986-08-29 2003-08-05 2003-05-27 1998-04-09
公司规模 4056.5亿元 579.54亿元 16621.54亿元 91.74亿元 22382.56亿元
旗下基金数 274只 27只 845只 24只 945只
旗下经理数 43人 11人 98人 4人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17农发15：54.44%
  • 农发2002：19.12%
  • 20农发清发02：36.93%
  • 国开2005：30.59%
  • 20国开09：13.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开15：23.59%
  • 22国开20：29.63%
  • 23国开05：19.59%
  • 24国开05：17.6%
  • 24国开15：10.77%
  • 17农发05：22.55%
  • 17农发15：22.51%
  • 24国开清发02：14.44%
  • 24国开清发03：14.3%
  • 25农发03：14.26%
  • 24国债21：0.49%
  • 25国债01：0.49%
  • 25国债08：0.49%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置