- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.65% 0.98% 近1周 0.05% 0.02% 近1月 0.13% 0.16% 近3月 0.38% 0.53% 近6月 0.68% 1.00% 近1年 2.21% 1.74% 近2年 6.14% -- 近3年 10.10% -- 2025年度 3.41% -- 2024年度 3.86% -- 2023年度 3.67% -- 2022年度 3.90% -- 2021年度 3.66% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0619（06-26） 1.0229（06-26） 累计净值 1.2002 1.0229 成立时间 2020-11-04 2025-03-25 最新规模 80.02亿 0.14亿 手续费 0.1% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 4.35 0.7 最大回撤(近一年) -0.01% -0.12%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开05：10.94%
- 25光大集团MTN007A：5.84%
- 25电网MTN033：8.86%
- 25豫115：4.15%
- 26宁波11：9.03%
- 17国开15：16.95%
- 19桃源城投01：8.5%
- 22交行二级资本债02A：8.24%
- 22国开08：20.64%
- 22进出口行二级资本债01：8.3%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置