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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A

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农银金盈债券A

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华宝中短债债券C

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海富通收益增长混合

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大成惠嘉一年定开债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.26% 0.75% 0.48% 2.95% 0.43%
近1周 0.04% 0.10% 0.05% -2.39% 0.12%
近1月 0.13% 0.38% 0.20% -0.41% 0.29%
近3月 0.36% 1.01% 0.61% 7.93% 0.55%
近6月 0.65% 1.08% 0.85% 21.25% 1.06%
近1年 1.51% 2.44% 1.97% 49.79% 1.40%
近2年 4.16% 6.61% 3.72% 55.34% 3.44%
近3年 6.79% 12.63% 7.16% 33.90% 5.92%
2025年度 1.65%1.16%1.16%46.69%1.20%
2024年度 2.64%6.11%2.73%6.33%2.09%
2023年度 2.49%4.41%3.70%-12.00%2.48%
2022年度 2.91%2.81%2.02%-16.99%2.39%
2021年度 3.13%5.12%3.49%25.20%2.73%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0143（03-04） 1.0619（03-04） 1.1798（03-05） 3.1440（03-04） 1.0170（03-04）
累计净值 1.1378 1.2719 1.1998 4.8040 1.1428
成立时间 2020-09-24 2019-09-17 2019-03-15 2004-03-12 2019-12-09
最新规模 80.79亿 65.02亿 2.38亿 18.26亿 80.91亿
手续费 -- 0.3% 免费 0.6% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.14 0.87 0.64 2.77 -1.04
最大回撤(近一年) 0.00% -0.75% -0.57% -12.37% -0.30%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰资管(上海) 农银汇理 华宝基金 海富通 大成基金
成立时间 2014-10-16 2008-03-18 2003-03-07 2003-04-18 1999-04-12
公司规模 1754.18亿元 2257.44亿元 4192.61亿元 2585.12亿元 4646.62亿元
旗下基金数 89只 140只 281只 174只 432只
旗下经理数 28人 25人 41人 35人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.37%
  • 中小板：6.14%
  • 创业板：16.75%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 新易盛：9.32%
  • 紫金矿业：5.02%
  • 中际旭创：4.93%
  • 沪电股份：4.75%
  • 盛屯矿业：3.56%
  • 工业富联：2.6%
  • 宁德时代：2.5%
  • 中金黄金：1.6%
  • 东阳光：1.59%
  • 北方华创：1.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 37.26% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20梅溪湖：1.37%
  • 22舟交02：1.54%
  • 24武进经发MTN005：1.5%
  • 24知投02：1.4%
  • 25国海01：1.5%
  • 24光大银行小微债：5.14%
  • 24杭州银行小微债：7.48%
  • 24国开03：3.96%
  • 25中信银行小微债：3.88%
  • 25农发11：5.72%
  • 22中国银行二级01：5.26%
  • 23农发05：5.12%
  • 24宜春发展MTN001：5.21%
  • 24上虞国投MTN001：5.11%
  • 24兴创投资MTN003：5.11%
  • 19国开04：2.27%
  • 25国债01：7.87%
  • 25国债08：7.88%
  • 25国债13：2.43%
  • --
  • 25国君S2：2.5%
  • 25宁证S2：2.51%
  • 25大唐集SCP007：2.47%
  • 25北京银行CD017：2.47%
  • 25农业银行CD081：4.93%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置