- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 16.09% 1.13% 近1周 0.73% 0.03% 近1月 -0.39% 0.13% 近3月 5.45% 0.32% 近6月 9.30% 0.64% 近1年 17.08% 1.35% 近2年 64.38% 2.97% 近3年 107.75% 5.08% 2025年度 34.03% 1.55% 2024年度 33.75% 1.96% 2023年度 0.92% 2.23% 2022年度 5.41% 2.14% 2021年度 3.18% 2.45%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.1521（11-06） 1.0000（11-06） 累计净值 2.3772 -- 成立时间 2020-10-27 2017-06-13 最新规模 39.81亿 112.67亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.98 -4.67 最大回撤(近一年) -8.59% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：89.15%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 建设银行：14.24%
- 汇丰控股：14.1%
- 工商银行：12.9%
- 渣打集团：8.29%
- 中国银行：7.85%
- 农业银行：7.84%
- 中银香港：7.52%
- 招商银行：7.36%
- 交通银行：5.94%
- 中信银行：3.11%
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持股集中度 89.15% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 26农发清发01：3.61%
- 26重庆农村商行CD071：1.56%
- 26交通银行CD085：1.56%
- 26农业银行CD088：1.56%
- 26农业银行CD112：1.56%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置