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中信建投3-5年政金债A

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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

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恒越医疗健康精选混合A

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东吴进取策略混合C

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天弘安康颐享12个月持有C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.64% 0.44% -1.00% -7.21% 0.70%
近1周 0.19% -0.05% -5.23% -3.97% -0.66%
近1月 0.39% 0.11% -5.20% -6.27% -0.43%
近3月 1.01% 0.86% -5.51% -8.56% 1.11%
近6月 0.59% 1.83% -9.44% -15.09% 1.27%
近1年 1.18% 4.97% 18.02% -14.26% 3.33%
近2年 6.57% 8.98% 14.35% -17.98% 8.70%
近3年 12.50% 7.16% -19.25% -33.89% 6.97%
2025年度 -0.27%5.65%26.39%-11.25%2.71%
2024年度 7.41%3.78%-20.19%-0.80%5.61%
2023年度 4.09%0.08%-16.15%-15.09%-0.01%
2022年度 2.63%-40.13%---10.67%-5.96%
2021年度 ---12.32%------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 混合型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0555（03-04） 0.7976（03-03） 0.7164（03-04） 1.0869（03-04） 1.0721（03-04）
累计净值 1.1725 0.7976 0.7164 1.0869 1.0821
成立时间 2021-06-10 2013-04-26 2022-01-25 2021-01-15 2021-06-08
最新规模 19.19亿 8.11亿 0.21亿 0.01亿 0.1亿
手续费 -- 0.4% -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.22 2.54 0.91 -1.58 0.88
最大回撤(近一年) -1.15% -0.70% -14.06% -18.16% -1.51%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信建投基金 国泰基金 恒越基金 东吴基金 天弘基金
成立时间 2013-09-09 1998-03-05 2017-09-14 2004-09-02 2004-11-08
公司规模 980.15亿元 9026.9亿元 48.55亿元 456.21亿元 13080.12亿元
旗下基金数 129只 526只 29只 80只 508只
旗下经理数 26人 61人 8人 17人 58人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.66%
  • 中小板：18.26%
  • 创业板：0%
  • 主板：14.09%
  • 中小板：29.07%
  • 创业板：4.09%
  • 主板：6.55%
  • 中小板：1.35%
  • 创业板：0.52%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 威高股份：7.76%
  • 一心堂：7.49%
  • 华东医药：6.67%
  • 昊海生物科技：6.57%
  • 普洛药业：6.3%
  • 海正药业：5.89%
  • 爱康医疗：5.62%
  • 益丰药房：5.26%
  • 恩华药业：4.88%
  • 华润三九：4.48%
  • 牧原股份：6.39%
  • 中国中免：5.97%
  • 分众传媒：5.66%
  • 中宠股份：5.59%
  • 贵州茅台：4.51%
  • 水晶光电：4.19%
  • 阳光电源：4.09%
  • 立讯精密：3.9%
  • 美的集团：3.61%
  • 恩捷股份：3.34%
  • 腾讯控股：1.5%
  • 中国太保：1.14%
  • 华友钴业：0.95%
  • 海光信息：0.83%
  • 恒瑞医药：0.81%
  • 泡泡玛特：0.78%
  • 上海复旦：0.76%
  • 昊华科技：0.59%
  • 能特科技：0.54%
  • 鼎龙股份：0.52%
持股集中度 -- -- 60.92% 47.25% 8.42%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国开10：5.96%
  • 20国开15：6.09%
  • 25国开08：18.52%
  • 25农发15：7.43%
  • 25国开18：14.86%
  • LJREVI 6.5 10/22/27：4.3%
  • SICHUI 7 05/08/28：4.62%
  • DAZKAI 7 03/14/28：3.88%
  • ABHGC 6 1/2 06/20/28：5.15%
  • PZURDC 6.4 09/30/28：4.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 光大转债：4.33%
  • 苏银转债：4.86%
  • 杭银转债：4.81%
  • 南银转债：3.43%
  • --
  • 21光证G9：9.45%
  • 仙乐转债：0.44%
  • 温氏转债：0.56%
  • 中特转债：0.37%
  • 晶澳转债：0.34%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置