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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.61% 0.44% -- -- 8.78%
近1周 -0.88% 0.12% -- -- -6.57%
近1月 -1.22% 0.21% -- -- -0.32%
近3月 -0.35% 0.58% -- -- 11.13%
近6月 -0.30% 0.67% -- -- 18.06%
近1年 3.18% 1.55% -- -- 27.64%
近2年 14.63% 4.70% -- -- 82.75%
近3年 12.96% 8.58% -- -- 56.03%
2025年度 5.69%0.86%----29.26%
2024年度 6.59%4.38%----23.59%
2023年度 3.58%3.37%-16.82%--1.49%
2022年度 -2.30%2.14%-13.89%-20.82%-29.51%
2021年度 4.46%4.01%---2.89%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 股票型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1861（03-05） 1.1291（03-05） 0.6793（07-26） 0.8765（06-19） 1.3604（03-05）
累计净值 1.1861 1.6100 0.6793 0.9601 1.3604
成立时间 2020-12-22 2016-10-26 2021-07-28 2016-08-30 2021-09-28
最新规模 0.45亿 71.75亿 0.13亿 0.07亿 4.62亿
手续费 免费 -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.5 0.08 -1.23 -0.53 0.83
最大回撤(近一年) -4.08% -0.35% -27.12% -23.51% -20.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 光大保德信 招商基金 华泰资管(上海) 创金合信 创金合信
成立时间 2004-04-22 2002-12-27 2014-10-16 2014-07-09 2014-07-09
公司规模 1194亿元 9682.55亿元 1754.18亿元 1675.35亿元 1675.35亿元
旗下基金数 174只 648只 89只 209只 209只
旗下经理数 21人 98人 28人 47人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：69.3%
  • 中小板：3.21%
  • 创业板：0%
  • 主板：51.53%
  • 中小板：7.97%
  • 创业板：15.76%
  • 主板：53.52%
  • 中小板：4.94%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：15.42%
  • 五粮液：14.65%
  • 伊利股份：12.56%
  • 山西汾酒：7.72%
  • 泸州老窖：7.6%
  • 海天味业：4.13%
  • 洋河股份：3.21%
  • 古井贡酒：2.96%
  • 今世缘：2.16%
  • 东鹏饮料：2.1%
  • 东方财富：9.52%
  • 保利发展：9.42%
  • 中信证券：9.23%
  • 招商银行：8.9%
  • 中国平安：8.03%
  • 宁波银行：7.97%
  • 中国太保：6.29%
  • 同花顺：6.24%
  • 杭州银行：5.12%
  • 成都银行：4.54%
  • 中芯国际：9.24%
  • 海光信息：7.81%
  • 中微公司：6.91%
  • 芯源微：6.87%
  • 华虹公司：5.22%
  • 拓荆科技：5.01%
  • 北方华创：4.94%
  • 盛美上海：4.94%
  • 芯原股份：3.95%
  • 寒武纪：3.57%
持股集中度 7.65% -- 72.51% 75.26% 58.46%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16广核01：4.59%
  • 国投转债：2.53%
  • 21福能01：9.15%
  • 闻泰转债：2.07%
  • 23泉城01：9.14%
  • 20附息国债06：2.2%
  • 21建设银行二级01：1.93%
  • 24附息国债11：1.95%
  • 25超长特别国债06：3.7%
  • 25建行二级资本债01BC：2.4%
  • 23国债16：1.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国债08：0.8%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：5.46%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置