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达诚成长先锋混合A

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光大保德信先进服务业混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -7.43% 0.72% 0.40% -2.16% 0.46%
近1周 -5.89% 0.09% 0.04% -2.44% -2.28%
近1月 -8.83% 0.36% 0.19% -4.40% -1.75%
近3月 -6.81% 1.07% 0.54% 2.17% 2.21%
近6月 -15.98% 1.15% 0.91% 0.35% 4.83%
近1年 -6.76% 2.64% 2.15% 10.13% 10.31%
近2年 0.53% 6.23% 4.53% 16.61% 4.97%
近3年 -14.33% 9.49% 9.72% 5.26% -5.96%
2025年度 -0.41%1.55%1.69%16.85%11.74%
2024年度 7.25%4.43%3.11%4.16%-3.45%
2023年度 -9.62%3.36%5.08%-5.69%-5.92%
2022年度 -15.21%1.80%3.23%-20.11%-22.42%
2021年度 -12.64%----1.51%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6774（03-04） 1.0580（03-04） 1.1464（03-04） 0.9640（03-04） 1.5013（03-04）
累计净值 0.6774 1.1317 1.1464 0.9640 1.5013
成立时间 2020-12-16 2021-07-28 2021-11-30 2020-10-27 2021-08-17
最新规模 1.14亿 29.34亿 1.1亿 0.25亿 0.08亿
手续费 免费 0.3% 0.2% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.61 0.99 1.5 0.56 0.94
最大回撤(近一年) -17.93% -0.86% -0.16% -13.88% -9.12%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 上银基金 财通资管 达诚基金 光大保德信
成立时间 2013-04-17 2013-08-30 2014-12-15 2019-08-05 2004-04-22
公司规模 4622.82亿元 2515.19亿元 1183.35亿元 9.74亿元 1194亿元
旗下基金数 210只 119只 150只 17只 174只
旗下经理数 28人 21人 25人 3人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：31.52%
  • 中小板：22.97%
  • 创业板：6.05%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.81%
  • 中小板：3.14%
  • 创业板：0%
  • 主板：35.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.2%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 山西汾酒：7.6%
  • 登康口腔：7.45%
  • 东鹏饮料：6.97%
  • 恺英网络：6.25%
  • 巨人网络：6.08%
  • 稳健医疗：6.05%
  • 盐津铺子：5.8%
  • 石头科技：5.65%
  • 中宠股份：4.84%
  • 小商品城：3.85%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴-W：6.83%
  • 江西铜业：5.07%
  • 藏格矿业：4.91%
  • 中国中免：4.66%
  • 洛阳钼业：4.45%
  • 紫金矿业：4.38%
  • 华泰证券：4.21%
  • 财富趋势：3.97%
  • 哔哩哔哩-W：3.33%
  • 巨人网络：3.14%
  • 宇通客车：6.28%
  • 隆鑫通用：5.83%
  • 海尔智家：4.82%
  • 新华保险：4.17%
  • 招商银行：3.81%
  • 杭州银行：3.6%
  • 思瑞浦：3.46%
  • 英科医疗：3.12%
  • 中际旭创：3.08%
  • 中国平安：3.06%
持股集中度 60.54% -- -- 44.95% 41.23%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25中石化MTN003：1.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21进出10：5.23%
  • 23建信人寿资本补充债01：7.13%
  • 23广州农商行二级资本债01：4.85%
  • 24新华人寿资本补充债01：5.2%
  • 25工行二级资本债01BC：4.15%
  • 21汉江02：3.46%
  • 23武金控MTN002：3.43%
  • 24中行TLAC非资本债01A：5.7%
  • 25湘高速MTN020：3.37%
  • 25农发31：5.61%
  • 兴发转债：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：5.46%
  • 25国债19：0.38%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.12% -- --
资产配置