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华安添利6个月债券A

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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A

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易方达稳丰90天滚动短债C

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交银成长动力一年混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.89% 0.96% 0.28% 0.30% -6.18%
近1周 -2.75% -0.37% -0.39% 0.04% -6.92%
近1月 0.01% -0.36% -0.15% 0.14% -10.43%
近3月 8.36% 1.63% 0.55% 0.42% -9.22%
近6月 14.10% 2.34% 1.40% 0.75% -16.02%
近1年 27.27% 5.49% 3.47% 1.99% -8.14%
近2年 34.96% 10.37% 9.71% 4.07% 20.81%
近3年 0.82% 13.13% 12.90% 7.52% -10.96%
2025年度 29.30%4.64%3.33%1.78%6.70%
2024年度 -6.58%6.19%8.16%2.66%17.30%
2023年度 -13.50%2.60%1.71%3.07%-22.51%
2022年度 -20.71%-3.10%-1.79%2.53%-25.98%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8624（03-04） 1.1465（03-04） 1.1620（03-04） 1.1196（03-04） 0.6741（03-04）
累计净值 0.8624 1.1465 1.1620 1.1196 0.6741
成立时间 2021-04-28 2021-02-05 2021-05-19 2021-07-30 2021-06-11
最新规模 38.48亿 3.11亿 5.28亿 22.48亿 0.3亿
手续费 免费 -- 0.6% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.74 1.55 1.45 2.32 -0.67
最大回撤(近一年) -13.04% -2.45% -1.27% -0.06% -20.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 华安基金 国泰基金 易方达基金 交银施罗德基金
成立时间 1999-04-13 1998-06-04 1998-03-05 2001-04-17 2005-08-04
公司规模 13606.8亿元 8225.81亿元 9026.9亿元 26198.38亿元 4991.14亿元
旗下基金数 809只 530只 526只 859只 273只
旗下经理数 105人 78人 61人 116人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：2.35%
  • 中小板：8.32%
  • 创业板：2.79%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.11%
  • 中小板：4.22%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：2.79%
  • 中矿资源：1.3%
  • 深南电路：1.26%
  • 东山精密：1.24%
  • 信达生物：1.23%
  • 思源电气：1.17%
  • 海大集团：1.14%
  • 航宇科技：1.12%
  • 立讯精密：1.11%
  • 海思科：1.1%
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  • 腾讯控股：9.03%
  • 泡泡玛特：7.95%
  • 金山办公：5.12%
  • 贝壳-W：5.09%
  • 恒瑞医药：4.22%
  • 阿里巴巴-W：4.2%
  • 美团-W：3.52%
  • 药明康德：3.51%
  • 毛戈平：3.43%
  • 中芯国际：3.26%
持股集中度 13.46% 4.53% 3.88% -- 49.33%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：0.67%
  • 23国开02：1.78%
  • 25国开06：1.21%
  • 25农发31：0.65%
  • 25农发11：0.99%
  • 23重庆农商行债01：5.12%
  • 24徽商银行01：5.14%
  • 24中华财险资本补充债：7.52%
  • 25中石化MTN002：7.45%
  • 25国开01：7.64%
  • 晶能转债：0.08%
  • 23国开08：4.21%
  • 24汉口银行小微债：5.99%
  • 25国债13：6.48%
  • 25浦发银行01：4.12%
  • 23交行债01：3.97%
  • 25申能集SCP003：3.48%
  • 25农发31：5.66%
  • 25国开14：8.65%
  • 25国开15：4.26%
  • 鼎捷转债：0.17%
  • --
  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- 1.05% --
资产配置