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西部利得新富混合A

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惠升和顺恒利3个月定开债券C

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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇

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华泰柏瑞益通三个月定开债

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.49% 8.33% 0.40% 11.01% 0.42%
近1周 0.08% -1.01% 0.06% -4.37% 0.09%
近1月 0.31% 1.21% 0.19% -0.26% 0.30%
近3月 0.68% 8.33% 0.58% 12.04% 0.56%
近6月 0.53% 12.81% 0.05% 17.00% 0.83%
近1年 1.65% 9.54% 0.92% 49.42% 1.83%
近2年 5.40% 0.26% 4.49% 80.99% 5.65%
近3年 9.76% -21.55% 9.03% 55.35% 11.98%
2025年度 0.87%-1.82%-0.25%47.48%1.15%
2024年度 5.00%-16.78%5.65%12.85%5.39%
2023年度 3.17%-5.15%2.90%-10.97%5.92%
2022年度 2.54%-16.34%---28.67%2.87%
2021年度 2.14%6.96%--0.23%4.76%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0103（03-04） 1.1710（03-04） 1.0611（03-04） 0.4617（03-03） 1.0592（03-04）
累计净值 1.1416 1.4600 1.1066 0.4617 1.2355
成立时间 2020-12-30 2017-06-16 2022-03-17 2019-04-15 2019-11-15
最新规模 23.12亿 0.02亿 0亿 20.07亿 5.08亿
手续费 0.2% 0.6% -- -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.1 0.59 -0.43 2.53 0.49
最大回撤(近一年) -1.03% -14.14% -1.10% -18.53% -0.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 西部利得 惠升基金 国海富兰克林 华泰柏瑞
成立时间 2004-11-08 2010-07-20 2018-09-28 2004-11-15 2004-11-18
公司规模 13080.12亿元 1156.48亿元 523.2亿元 925.95亿元 8446.44亿元
旗下基金数 508只 156只 47只 99只 328只
旗下经理数 58人 23人 11人 16人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：59.05%
  • 中小板：6.25%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.75%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美的集团：8.21%
  • 贵州茅台：7.9%
  • 中国海油：7.9%
  • 中国移动：6.76%
  • 长江电力：6.75%
  • 分众传媒：6.25%
  • 福耀玻璃：5.82%
  • 盐湖股份：5.38%
  • 中创智领：5.3%
  • 潍柴动力：5.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：6.17%
  • 腾讯控股有限公司：4.04%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：3.33%
  • 百度集团股份有限公司：3.07%
  • 威胜控股有限公司：2.94%
  • 宁波力勤资源科技股份有限公司：2.76%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：2.64%
  • 极兔速递环球有限公司：2.35%
  • 加科思药业集团有限公司：2.26%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：2.19%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 -- 65.30% -- 31.75% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：7.47%
  • 23农发03：6.34%
  • 24附息国债08：4.99%
  • 25国开08：6.04%
  • 25国开20：4.8%
  • 24国债15：2.59%
  • 25国债01：2.56%
  • --
  • --
  • --
  • 16国开05：5.5%
  • 20农发04：5.95%
  • 20国开10：16.62%
  • 21国开10：6.66%
  • 22进出05：6.27%
  • 25国债13：5.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开15：14.75%
  • 22国开08：12.17%
  • 23国开03：18.57%
  • 23国开08：8.15%
  • 25国开06：11.95%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置