- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.38% 1.67% 近1周 0.02% 0.05% 近1月 0.13% 0.13% 近3月 0.78% 0.83% 近6月 1.38% 2.64% 近1年 2.07% 3.52% 近2年 5.21% 6.83% 近3年 10.15% 11.37% 2025年度 1.95% 2.17% 2024年度 4.54% 5.44% 2023年度 4.81% 3.27% 2022年度 2.28% -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0188（06-26） 1.1152（06-26） 累计净值 1.1658 1.1392 成立时间 2021-07-08 2022-07-07 最新规模 8.09亿 1.47亿 手续费 -- 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.97 1.2 最大回撤(近一年) -0.33% -0.87%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23长城06：6.52%
- 23进出13：5.53%
- 24建信金租债01：6.38%
- 25华夏金租债01：6.25%
- 25农发21：6.13%
- 24蛇口01：6.19%
- 25工行永续债01BC：6.9%
- 25农行二级资本债04A(BC)：6.87%
- 25光大环境GN001(碳中和债)：5.58%
- 25国开02：20.62%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置