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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.99% 0.97% -0.61% 0.44% --
近1周 -0.66% -0.55% -0.88% 0.12% --
近1月 0.49% 0.23% -1.22% 0.21% --
近3月 2.64% 1.07% -0.35% 0.58% --
近6月 3.56% 2.93% -0.30% 0.67% --
近1年 6.91% 5.88% 3.18% 1.55% --
近2年 7.51% 10.83% 14.63% 4.70% --
近3年 1.23% 10.77% 12.96% 8.58% --
2025年度 4.12%6.99%5.69%0.86%--
2024年度 -2.76%1.66%6.59%4.38%--
2023年度 0.67%2.74%3.58%3.37%-16.82%
2022年度 1.30%-9.76%-2.30%2.14%-13.89%
2021年度 ---6.38%4.46%4.01%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1225（03-05） 0.2180（03-04） 1.1861（03-05） 1.1291（03-05） 0.6793（07-26）
累计净值 1.1225 0.2406 1.1861 1.6100 0.6793
成立时间 2021-01-08 2013-02-01 2020-12-22 2016-10-26 2021-07-28
最新规模 0.04亿 63.94亿 0.45亿 71.75亿 0.13亿
手续费 免费 -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.73 1.36 0.5 0.08 -1.23
最大回撤(近一年) -2.46% -2.61% -4.08% -0.35% -27.12%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 博时基金 光大保德信 招商基金 华泰资管(上海)
成立时间 2001-04-17 1998-07-13 2004-04-22 2002-12-27 2014-10-16
公司规模 26198.38亿元 11965.79亿元 1194亿元 9682.55亿元 1754.18亿元
旗下基金数 859只 741只 174只 648只 89只
旗下经理数 117人 103人 21人 98人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：4.99%
  • 中小板：1.19%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：69.3%
  • 中小板：3.21%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：0.94%
  • 中国平安：0.73%
  • 巨化股份：0.65%
  • 立讯精密：0.62%
  • 华峰化学：0.57%
  • 阿里巴巴-W：0.57%
  • 中国太保：0.56%
  • 国泰海通：0.53%
  • 安井食品：0.52%
  • 西部矿业：0.49%
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  • 贵州茅台：15.42%
  • 五粮液：14.65%
  • 伊利股份：12.56%
  • 山西汾酒：7.72%
  • 泸州老窖：7.6%
  • 海天味业：4.13%
  • 洋河股份：3.21%
  • 古井贡酒：2.96%
  • 今世缘：2.16%
  • 东鹏饮料：2.1%
持股集中度 6.18% -- 7.65% -- 72.51%
五大重仓债券
(占比%)
  • 三角转债：0.02%
  • 芳源转债：0.2%
  • 双良转债：0.06%
  • 24建行二级资本债03BC：6.43%
  • 24中化股MTN006：9.31%
  • JD 0 1/4 06/01/29：1.1%
  • B 01/15/26：1.65%
  • T 4 5/8 02/15/55：2.16%
  • MEITUA 0 04/27/28：0.88%
  • ZJMGCL 1 06/25/29：1.56%
  • 16广核01：4.59%
  • 国投转债：2.53%
  • 21福能01：9.15%
  • 闻泰转债：2.07%
  • 23泉城01：9.14%
  • 20附息国债06：2.2%
  • 21建设银行二级01：1.93%
  • 24附息国债11：1.95%
  • 25超长特别国债06：3.7%
  • 25建行二级资本债01BC：2.4%
  • 23国债16：1.98%
  • --
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持债集中度 -- 0.93% -- -- --
资产配置