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大成惠恒一年定开债券发起式

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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A

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中加新兴消费混合C

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中航中证同业存单AAA指数7天持有

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财通资管消费升级一年持有期混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.78% 0.33% -11.69% 0.18% -7.34%
近1周 0.18% 0.06% -5.22% 0.03% -5.65%
近1月 0.35% 0.16% -5.54% 0.08% -10.05%
近3月 1.02% 0.43% -12.13% 0.26% -5.89%
近6月 0.57% 0.75% -12.23% 0.51% -20.14%
近1年 0.98% 1.78% 10.12% 1.25% 2.14%
近2年 3.49% 2.92% 16.98% 2.73% 17.98%
近3年 6.35% 5.62% -11.04% 5.31% -23.19%
2025年度 -0.33%1.52%26.86%1.17%10.81%
2024年度 3.58%1.44%5.45%1.80%5.48%
2023年度 2.67%3.02%-21.36%2.39%-22.89%
2022年度 2.43%3.70%-22.29%1.89%-12.13%
2021年度 -----4.65%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0189（03-05） 1.1156（03-05） 0.7366（03-05） 1.0781（03-05） 0.7408（03-05）
累计净值 1.1174 1.1156 0.7366 1.0781 0.7408
成立时间 2021-04-08 2021-07-13 2020-12-09 2021-12-13 2021-07-20
最新规模 7.09亿 22.74亿 0.18亿 1.58亿 0.23亿
手续费 -- 0.3% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.34 1.46 0.47 -2.3 0.03
最大回撤(近一年) -1.59% -0.07% -17.25% -0.03% -21.46%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 嘉实基金 中加基金 中航基金 财通资管
成立时间 1999-04-12 1999-03-25 2013-03-27 2016-06-16 2014-12-15
公司规模 4646.62亿元 12291.47亿元 1565.6亿元 554.97亿元 1183.35亿元
旗下基金数 432只 634只 134只 66只 150只
旗下经理数 51人 96人 19人 20人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.57%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.37%
  • 中小板：18.51%
  • 创业板：9.41%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • 腾讯控股：8.08%
  • 中际旭创：7.57%
  • 东鹏饮料：7.42%
  • 美的集团：6.57%
  • 工业富联：5.99%
  • 寒武纪：5.31%
  • 匠心家居：4.42%
  • 海尔智家：4.02%
  • 阿里巴巴-W：3.73%
  • 海光信息：3.56%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 万辰集团：9.41%
  • 登康口腔：9.16%
  • 牧原股份：7.38%
  • 若羽臣：7.11%
  • 洁雅股份：6.68%
  • 盐津铺子：6.45%
  • 九号公司：5.72%
  • 匠心家居：5.4%
  • 中国东航：5.3%
  • 巨人网络：4.68%
持股集中度 -- -- 56.67% -- 67.29%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发07：21.94%
  • 24平安银行二级资本债01A：7.18%
  • 24成都银行二级资本债02：7.12%
  • 24星城发展MTN001：5.83%
  • 25国开20：9.81%
  • 21工商银行二级01：3.16%
  • 21邮储银行二级01：3.11%
  • 25附息国债03：4.18%
  • 25国开08：2.76%
  • 25国开15：3.26%
  • 23国债26：1.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21粤交投MTN003：6.47%
  • 23农发13：6.4%
  • 25渤海银行CD360：6.31%
  • 25恒丰银行CD195：6.31%
  • 25兴业银行CD020：6.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置