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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益
今年以来 -6.60% 74.25%
近1周 -1.49% 12.47%
近1月 -5.69% 23.93%
近3月 -8.25% 69.73%
近6月 -6.92% 78.13%
近1年 1.00% 120.34%
近2年 17.90% 157.15%
近3年 29.81% 198.40%
2025年度 14.90%43.04%
2024年度 28.62%19.86%
2023年度 4.78%14.72%
2022年度 -18.24%-18.52%
2021年度 27.44%-12.85%
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 4.7771(06-18) 6.3983(06-17)
累计净值 4.7771 6.3983
成立时间 2020-12-25 2011-07-13
最新规模 41.67亿 12.46亿
手续费 免费 0.6%1.2%
所获奖项 2025年度金牛奖 2021年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.06 4.79
最大回撤(近一年) -10.34% -14.42%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 富国基金
成立时间 1999-04-12 1999-04-13
公司规模 4865.98亿元 13932.22亿元
旗下基金数 450只 861只
旗下经理数 51人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业(占比%) -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:45%
  • 中小板:7.1%
  • 创业板:4.01%
  • 主板:64.96%
  • 中小板:0%
  • 创业板:0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • 美的集团:10.54%
  • 豪迈科技:7.1%
  • 中国移动:6.98%
  • 福耀玻璃:6.56%
  • 海尔智家:6.4%
  • 宁德时代:4.01%
  • 宏发股份:3.72%
  • 浙江龙盛:3.67%
  • 华域汽车:3.62%
  • 中国海洋石油:3.51%
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:10.06%
  • NVIDIA Corporation:9.8%
  • 谷歌(Alphabet):8.56%
  • 网易云音乐股份有限公司:8.17%
  • Advanced Micro Devices, Inc.:7.4%
  • ASMPT Limited:6.29%
  • SK HYNIX INC:4.11%
  • Intel Corporation:3.66%
  • ASML Holding NV:3.58%
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD:3.33%
持股集中度 56.11% 64.96% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 晶能转债:0%
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  • 隆22转债:0%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置