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平安3-5年期政策性金融债债券A

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前海开源优质龙头6个月持有混合A

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鹏扬浦利中短债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 21.40% 1.20% 0.62% 18.14% 1.60%
近1周 0.72% 0.07% 0.14% -1.30% 0.05%
近1月 -0.87% -0.06% 0.01% -1.38% 0.07%
近3月 4.77% 0.49% 0.59% -2.10% 0.45%
近6月 23.11% 0.32% 0.03% 21.93% 0.64%
近1年 20.47% 1.38% 0.88% 15.94% 1.76%
近2年 33.17% 5.63% 7.53% 30.81% 5.32%
近3年 20.53% 11.14% 9.62% -1.30% 8.93%
2024年度 7.35%4.02%6.22%6.62%3.39%
2023年度 -6.89%5.21%2.12%-21.04%3.44%
2022年度 -15.03%0.98%2.69%-16.91%2.59%
2021年度 --5.25%9.47%--3.62%
2020年度 --2.83%2.48%--3.20%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9876（12-19） 1.0763（12-19） 1.1003（12-19） 0.8140（12-19） 1.0448（12-19）
累计净值 0.9876 1.5253 1.2715 0.8140 1.1848
成立时间 2021-08-12 2012-12-19 2019-01-31 2021-07-09 2019-12-17
最新规模 0.24亿 20.6亿 27.14亿 6.32亿 26.05亿
手续费 -- 0.3% 0.1% -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.58 -0.13 -0.52 0.91 0.41
最大回撤(近一年) -10.35% -0.72% -0.97% -12.22% -0.35%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 九泰基金 交银施罗德基金 平安基金 前海开源 鹏扬基金
成立时间 2014-07-03 2005-08-04 2011-01-07 2013-01-23 2016-07-06
公司规模 11.75亿元 4826.26亿元 6596.22亿元 1019.65亿元 1461.08亿元
旗下基金数 41只 270只 489只 194只 183只
旗下经理数 6人 42人 66人 34人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：15.62%
  • 中小板：7.16%
  • 创业板：4.88%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28%
  • 中小板：10.82%
  • 创业板：13.97%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：4.88%
  • 工业富联：3.46%
  • 中国平安：3.14%
  • 鹏鼎控股：2.52%
  • 北方华创：2.41%
  • 贵州茅台：2.32%
  • 工商银行：2.3%
  • 紫光国微：2.23%
  • 江苏银行：2.2%
  • 恒立液压：2.2%
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  • 腾讯控股：7.91%
  • 三花智控：7.08%
  • 北方稀土：6.13%
  • 阿里巴巴-W：6.06%
  • 汇川技术：5.12%
  • 亿纬锂能：4.63%
  • 宁德时代：4.22%
  • 恒立液压：4.02%
  • 贵州茅台：3.88%
  • 科大讯飞：3.74%
  • --
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持股集中度 27.66% -- -- 52.79% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：5.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23港城开发MTN001：3.76%
  • 24坪山城投MTN002：4.03%
  • 25贵州银行绿色债02：2.25%
  • 25农发11：2.84%
  • 25国开15：4.12%
  • 19农发06：13.1%
  • 22进出07：22.13%
  • 23农发清发07：11.89%
  • 24农发15：24.03%
  • 25农发05：10.96%
  • 25国债08：0.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24光明MTN001：3.36%
  • 24深圳国控MTN001：3.4%
  • 25国债01：3.67%
  • 25华为SCP002：4.35%
  • 25光大水务MTN002：3.33%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置