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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 30.63% 1.45% 54.23% 14.81% 1.40%
近1周 -1.55% 0.04% -3.42% -3.98% 0.04%
近1月 2.50% 0.05% -1.34% -0.81% 0.08%
近3月 -3.21% 0.36% 1.45% -4.51% 0.35%
近6月 35.35% 0.67% 34.60% 9.78% 0.68%
近1年 30.22% 1.56% 48.09% 14.06% 1.49%
近2年 43.06% 4.32% 62.72% 47.41% 4.52%
近3年 21.98% 8.14% 67.50% 54.65% --
2024年度 8.27%2.63%6.84%28.57%2.82%
2023年度 -8.87%3.55%3.50%6.59%--
2022年度 -30.18%---28.60%-31.07%--
2021年度 50.16%-----9.46%--
2020年度 ------57.50%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 股票型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3687（12-19） 1.1045（12-19） 1.3589（12-19） 0.2077（12-18） 1.0751（12-19）
累计净值 1.3687 1.1045 1.3589 0.2083 1.0751
成立时间 2020-12-30 2022-01-12 2021-02-08 2019-04-15 2023-02-27
最新规模 0.64亿 1.27亿 0.36亿 1.92亿 0亿
手续费 0.3% -- 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.42 0.16 1.59 0.75 -0.03
最大回撤(近一年) -16.46% -0.23% -13.67% -18.63% -0.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 国投瑞银 创金合信 鹏华基金 汇添富
成立时间 2014-07-09 2002-06-13 2014-07-09 1998-12-22 2005-02-03
公司规模 1724.59亿元 2370.05亿元 1724.59亿元 10090.14亿元 10931.25亿元
旗下基金数 209只 215只 209只 738只 761只
旗下经理数 50人 32人 50人 87人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：36.74%
  • 中小板：7.67%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：52.47%
  • 中小板：7.31%
  • 创业板：11.49%
  • 主板：69.82%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 浙江荣泰：8.06%
  • 腾讯控股：5.71%
  • 新泉股份：5.28%
  • 长久物流：4.13%
  • 豪能股份：3.98%
  • 歌尔股份：3.95%
  • 科达利：3.72%
  • 伟创电气：3.32%
  • 工业富联：3.23%
  • 博迁新材：3.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 赛力斯：9.97%
  • 中微公司：9.14%
  • 拓荆科技：9.06%
  • 锦波生物：7.71%
  • 比亚迪：7.31%
  • 精测电子：6.65%
  • 奥迪威：6.27%
  • 恒玄科技：5.84%
  • 迈为股份：4.84%
  • 京仪装备：4.48%
  • 腾讯控股有限公司：9.97%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：9.97%
  • 英伟达公司：9.33%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：8.53%
  • 泡泡玛特国际集团有限公司：7.92%
  • 谷歌公司：6.61%
  • META PLATFORMS INC-CLASS A：5.72%
  • 微软公司：4.99%
  • 快手科技：3.73%
  • 中国移动有限公司：3.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 44.41% -- 71.27% 69.82% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债16：1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20恒丰银行永续债：2.54%
  • 21邮储银行永续债01：2.52%
  • 24国债21：3.69%
  • 24云建投MTN008：3.33%
  • 25农业银行CD067：4.82%
  • 24国债05：0.49%
  • 25国债08：3.05%
  • --
  • --
  • --
  • TAHOE GROUP GLOBAL CO LT：2.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16进出03：5.28%
  • 20川铁投MTN007：7.64%
  • 23光大绿环GN001：7.5%
  • 25国开06：4.07%
  • 25苏交通SCP014：7.38%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置