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鹏华永益3个月定开债券

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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -10.84% 28.97% -- 0.44% 0.44%
近1周 -5.65% 0.34% -- 0.16% 0.06%
近1月 -8.64% 9.27% -- 0.23% 0.16%
近3月 -17.57% 29.36% -- 0.62% 0.54%
近6月 -28.82% 47.82% -- 0.67% 0.54%
近1年 7.08% 92.06% -- 1.79% 1.86%
近2年 4.64% 122.83% -- 6.60% 5.65%
近3年 -11.38% 80.92% -- 11.63% 10.50%
2025年度 29.06%62.83%--1.27%1.22%
2024年度 -15.96%4.74%--6.42%4.78%
2023年度 -6.82%-10.64%--2.69%4.03%
2022年度 -18.24%---4.02%2.66%2.55%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.6490（03-05） 1.8624（03-05） 0.9609（05-05） 1.0931（03-05） 1.0421（03-05）
累计净值 0.6490 1.8624 0.9609 1.1700 1.1319
成立时间 2021-03-30 2022-01-19 2021-07-26 2021-06-09 2021-12-23
最新规模 0.99亿 9.8亿 0.03亿 30.07亿 51.77亿
手续费 -- -- -- 0.1% 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.18 3.78 0.96 0.24 0.38
最大回撤(近一年) -30.16% -15.21% -10.38% -0.79% -0.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 大成基金 银河基金 鹏华基金 嘉合基金
成立时间 2013-08-30 1999-04-12 2002-06-14 1998-12-22 2014-07-30
公司规模 2515.19亿元 4646.62亿元 956.28亿元 10231.83亿元 457.36亿元
旗下基金数 121只 432只 149只 751只 48只
旗下经理数 21人 51人 24人 88人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） 医药生物：0.89% 有色金属：0.89% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：27.46%
  • 中小板：15.78%
  • 创业板：4.16%
  • 主板：69.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：9.57%
  • 中小板：4.12%
  • 创业板：1.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 科伦博泰生物-B：6.96%
  • 恒瑞医药：5.43%
  • 信立泰：5.35%
  • 京新药业：5%
  • 三生制药：4.71%
  • 信达生物：4.25%
  • 益方生物：4.21%
  • 福瑞医科：4.16%
  • 先声药业：3.89%
  • 中国生物制药：3.44%
  • 兴业银锡：9.9%
  • 山东黄金：9.85%
  • 招金矿业：8.85%
  • 锡业股份：7.29%
  • HTSC：7%
  • 赛轮轮胎：6.16%
  • 中曼石油：5.45%
  • 中金黄金：5.03%
  • 中远海能：5.01%
  • 海南橡胶：4.84%
  • 金山办公：2.39%
  • 华大九天：1.66%
  • 广联达：1.44%
  • 深信服：1.44%
  • 芯源微：1.43%
  • 珠江啤酒：1.41%
  • 中国能建：1.4%
  • 中国软件：1.39%
  • 广深铁路：1.3%
  • 合兴包装：1.27%
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持股集中度 47.40% 69.38% 15.13% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 天合转债：0.02%
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  • --
  • --
  • --
  • 建龙转债：0.05%
  • 平煤转债：0.05%
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  • --
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  • 21国开10：1.83%
  • 23农发15：14.41%
  • 25农发13：23.51%
  • 25农发23：12.7%
  • 25国开08：6.98%
  • 23交行债01：7.27%
  • 23华夏银行债02：6.3%
  • 23汇金MTN002：4.15%
  • 25河北债59：8.25%
  • 25山东债76：3.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置