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工银中证创新药产业ETF发起式联接A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.50% 8.97% 11.21% 12.43% --
近1周 0.13% -0.74% -7.44% -2.10% --
近1月 0.28% 3.69% -2.31% 4.11% --
近3月 0.65% 9.64% 15.98% 18.31% --
近6月 0.82% 16.36% 25.18% 17.90% --
近1年 1.45% 48.78% 63.73% 65.85% --
近2年 4.67% 68.55% 110.97% 68.73% --
近3年 8.88% 70.97% 77.76% 52.20% --
2025年度 0.74%39.43%59.12%42.69%--
2024年度 4.57%23.77%6.29%8.37%-14.87%
2023年度 3.03%-4.56%2.98%-10.97%-10.62%
2022年度 2.50%---28.95%-23.64%-13.94%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 股票型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0559（03-05） 1.6793（03-05） 1.5289（03-05） 1.1671（03-05） 0.6393（01-06）
累计净值 1.1346 1.6793 1.5289 1.1671 0.6393
成立时间 2021-06-15 2022-03-01 2021-02-08 2021-01-14 2021-12-29
最新规模 12.5亿 0.08亿 0.22亿 43.9亿 0.18亿
手续费 0.2% -- 免费 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.06 3.01 2.11 3.11 -0.39
最大回撤(近一年) -0.53% -13.71% -13.69% -15.64% -23.40%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联基金 汇添富 创金合信 博时基金 工银瑞信
成立时间 2013-05-31 2005-02-03 2014-07-09 1998-07-13 2005-06-21
公司规模 1563.3亿元 11247.26亿元 1675.35亿元 11965.79亿元 9044.15亿元
旗下基金数 182只 773只 209只 741只 493只
旗下经理数 30人 96人 47人 103人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.18%
  • 中小板：2.97%
  • 创业板：8.52%
  • 主板：56.96%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.78%
  • 主板：43.46%
  • 中小板：7.53%
  • 创业板：6.45%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：10.07%
  • 宁德时代：8.52%
  • 腾讯控股：6.91%
  • 中国海洋石油：6.75%
  • 中国宏桥：4.58%
  • 吉利汽车：4.04%
  • 中国黄金国际：3.31%
  • 杰瑞股份：2.97%
  • 美的集团：2.86%
  • 春风动力：2.66%
  • 中微公司：9.79%
  • 拓荆科技：9.6%
  • 京仪装备：8.59%
  • 芯碁微装：8.18%
  • 华虹公司：5.42%
  • 华峰测控：5.22%
  • 开特股份：5.11%
  • 阿里巴巴-W：5.05%
  • 精测电子：4.43%
  • 长川科技：4.35%
  • 华懋科技：9.94%
  • 东阳光：9.68%
  • 紫金矿业：8.03%
  • 宁德时代：6.45%
  • 上海洗霸：5.88%
  • 浙江荣泰：4.39%
  • 科士达：4.21%
  • 深南电路：3.32%
  • 兆易创新：2.9%
  • 中国电信：2.64%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 52.67% 65.74% 57.44% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24贵阳银行绿色债01：5.75%
  • 24光大银行债02：8.1%
  • 25农发31：5.62%
  • 25国开08：6.4%
  • 25国开15：6.29%
  • 亿纬转债：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债05：0.87%
  • 25国债08：5.72%
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：2.3%
  • 25农发贴现09：0.45%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置