- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 2.40% 1.02% -- 1.39% 10.69% 近1周 0.16% 0.04% -3.02% 0.04% 1.72% 近1月 -0.35% 0.04% -1.02% 0.06% -0.45% 近3月 0.53% 0.27% -8.38% 0.40% 1.70% 近6月 1.59% 0.39% 26.77% 0.58% 8.09% 近1年 2.67% 1.16% -- 1.56% 10.77% 近2年 9.10% 5.18% -- 4.66% 32.03% 近3年 9.28% 9.33% -- 7.85% 15.47% 2024年度 5.85% 3.33% -- 2.95% 15.18% 2023年度 0.43% 4.59% -- 3.09% -9.97% 2022年度 -3.12% -- -- 2.75% -9.53% 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 指数型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0673（12-19） 1.0942（12-19） 1.1114（12-19） 1.1269（12-19） 1.0181（12-19） 累计净值 1.0673 1.0942 1.1114 1.1269 1.0181 成立时间 2021-05-14 2022-11-01 2025-03-11 2021-06-24 2021-08-06 最新规模 0.12亿 16.21亿 4.29亿 4.19亿 5.03亿 手续费 免费 免费 免费 0.0% 1.0% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.61 -0.86 -- 0.16 0.91 最大回撤(近一年) -1.42% -0.19% -- -0.19% -9.57%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：1.89%
- 中小板：0.82%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：76.55%
- 中小板：8.67%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 越秀资本：0.28%
- 城建发展：0.28%
- 丽臣实业：0.27%
- 长青股份：0.27%
- 道道全：0.27%
- 聚胶股份：0.27%
- 恒丰纸业：0.27%
- 骆驼股份：0.27%
- 海利尔：0.27%
- 索宝蛋白：0.26%
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- 格力电器：9.3%
- 山西汾酒：9.22%
- 五粮液：9.21%
- 招商银行：9.16%
- 贵州茅台：9.15%
- 美的集团：9.05%
- 中国平安：8.73%
- 宁波银行：8.67%
- 中国财险：7.54%
- 海尔智家：5.19%
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持股集中度 2.71% -- -- -- 85.22% -
五大重仓债券
(占比%)- 19长城债02BC(品种二)：7.02%
- 万青转债：0.13%
- 旺能转债：0.14%
- 利群转债：0.26%
- 中金转债：0.14%
- 16进出03：3.87%
- 25中交三航SCP017：3.78%
- 25青岛国信SCP003：2.66%
- 25建设银行CD376：3.76%
- 25建设银行CD382：3.71%
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- 23国开07：8.51%
- 25沪百联SCP002：4.22%
- 25鲁钢铁SCP003：2.83%
- 25江西交投SCP003：2.83%
- 25中远海运SCP005(科创票据)：2.83%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置