- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.02% 0.75% 0.17% 0.66% -9.10% 近1周 -0.48% 0.10% 0.01% 0.17% -8.08% 近1月 -0.51% 0.32% 0.06% 0.37% -10.95% 近3月 -0.04% 0.92% 0.24% 0.96% -14.83% 近6月 0.50% 1.55% 0.47% 0.89% -24.18% 近1年 2.38% 3.09% 1.10% 2.96% -10.43% 近2年 7.35% 5.74% 2.84% 7.63% -16.39% 近3年 4.35% 8.39% 4.95% 15.44% -31.87% 2025年度 2.44% 1.88% 1.14% 1.90% 1.90% 2024年度 6.27% 3.31% 1.97% 7.15% -12.98% 2023年度 -2.98% 3.24% 1.83% 5.66% -12.48% 2022年度 -1.37% 1.91% 1.69% 1.54% -31.60% 2021年度 -- 6.01% 2.16% 6.45% -6.17%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 货币型 债券型 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0985（03-04） 1.1744（03-04） 1.0000（03-04） 1.0320（03-04） 0.6880（03-04） 累计净值 1.0985 1.3306 -- 1.2530 0.6880 成立时间 2021-03-30 2016-02-22 2017-08-03 2020-03-12 2020-04-23 最新规模 0.04亿 10.28亿 22.12亿 61.37亿 0.05亿 手续费 -- 0.2% 免费 0.2% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.45 2.09 -5.89 1.36 -0.66 最大回撤(近一年) -1.45% -0.30% 0.00% -0.92% -26.35%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：5.37%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：44.21%
- 中小板：4.91%
- 创业板：4.28%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 工商银行：0.87%
- 中国平安：0.81%
- 腾讯控股：0.61%
- 中国光大银行：0.59%
- 中国太保：0.45%
- 海尔智家：0.44%
- 上海银行：0.43%
- 中国神华：0.41%
- 中国神华：0.4%
- 紫金矿业：0.36%
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- 东鹏饮料：6.91%
- 康方生物：5.86%
- 小商品城：5.8%
- 联影医疗：5.53%
- 伊利股份：5.37%
- 科伦博泰生物-B：5.09%
- 三生制药：4.96%
- 恒瑞医药：4.91%
- 若羽臣：4.69%
- 稳健医疗：4.28%
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持股集中度 5.37% -- -- -- 53.40% -
五大重仓债券
(占比%)- 21浙商银行永续债：8.26%
- 22南京银行永续债01：8.33%
- 22重庆银行二级：8.5%
- 22广州银行二级资本债01：8.49%
- 23成都农商行永续债01：8.58%
- 24西江MTN001：4.98%
- 24绿水02：4.83%
- 25南宁产投MTN001：4.86%
- 25邕水务MTN001：6.77%
- 25威宁投资MTN001：5.86%
- 23华夏银行债01：4.54%
- 25三峡SCP003：8%
- 25电网SCP018：6.71%
- 25建设银行CD436：6.63%
- 25北京银行CD141：4.42%
- 25工行二级资本债02BC：6.73%
- 25农行二级资本债03A(BC)：5.73%
- 25国开03：25.6%
- 25国开08：9.61%
- 25国开15：11.22%
- 23国债20：0.9%
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持债集中度 -- -- -- 1.64% -- -
资产配置