- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 43.42% 0.85% -- 近1周 -0.29% 0.12% -- 近1月 -0.42% 0.17% -- 近3月 -6.38% 0.47% -- 近6月 15.21% 0.06% -- 近1年 42.97% 1.10% -- 近2年 79.78% 6.48% -- 近3年 59.37% 10.36% -- 2024年度 21.89% 5.16% -- 2023年度 -9.58% 3.65% -- 2022年度 -4.68% 2.11% -- 2021年度 -- 4.48% -- 2020年度 -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1849（12-18） 1.0290（12-19） 1.2170（10-27） 累计净值 1.1849 1.1757 1.3430 成立时间 2021-05-06 2020-07-16 2013-11-27 最新规模 5.06亿 4.94亿 0.01亿 手续费 免费 -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.87 -0.36 1.95 最大回撤(近一年) -20.49% -0.94% -1.06%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：49.96%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 紫金矿业集团股份有限公司：8.73%
- 腾讯控股有限公司：5.97%
- 小米集团：5.54%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：5.04%
- 康方生物科技(开曼)有限公司：4.18%
- 招金矿业股份有限公司：4.17%
- 香港交易及结算所有限公司：4.11%
- 携程集团有限公司：4.11%
- 和誉开曼有限责任公司：4.06%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：4.05%
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持股集中度 49.96% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 19国开15：6.46%
- 20国开10：8.63%
- 21国开10：13.25%
- 24民生银行二级资本债01：8.19%
- 24天津港MTN006(科创票据)：6.18%
- 15海伟02：0.31%
- 国开1702：17.7%
- 国开1805：19.31%
- 20农发01：43.48%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置