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惠升和顺恒利3个月定开债券C

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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.09% 0.49% 8.33% 0.40% 11.01%
近1周 -0.18% 0.08% -1.01% 0.06% -4.37%
近1月 0.53% 0.31% 1.21% 0.19% -0.26%
近3月 2.47% 0.68% 8.33% 0.58% 12.04%
近6月 3.28% 0.53% 12.81% 0.05% 17.00%
近1年 6.74% 1.65% 9.54% 0.92% 49.42%
近2年 8.90% 5.40% 0.26% 4.49% 80.99%
近3年 7.51% 9.76% -21.55% 9.03% 55.35%
2025年度 4.54%0.87%-1.82%-0.25%47.48%
2024年度 1.89%5.00%-16.78%5.65%12.85%
2023年度 0.52%3.17%-5.15%2.90%-10.97%
2022年度 -3.71%2.54%-16.34%---28.67%
2021年度 --2.14%6.96%--0.23%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 -- 债券型 混合型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0595（03-03） 1.0103（03-04） 1.1710（03-04） 1.0611（03-04） 0.4617（03-03）
累计净值 1.0595 1.1416 1.4600 1.1066 0.4617
成立时间 2021-08-24 2020-12-30 2017-06-16 2022-03-17 2019-04-15
最新规模 1.97亿 23.12亿 0.02亿 0亿 20.07亿
手续费 -- 0.2% 0.6% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.07 0.1 0.59 -0.43 2.53
最大回撤(近一年) -1.70% -1.03% -14.14% -1.10% -18.53%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 天弘基金 西部利得 惠升基金 国海富兰克林
成立时间 2005-08-04 2004-11-08 2010-07-20 2018-09-28 2004-11-15
公司规模 4991.14亿元 13080.12亿元 1156.48亿元 523.2亿元 925.95亿元
旗下基金数 273只 508只 156只 47只 99只
旗下经理数 42人 58人 23人 11人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.54%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：59.05%
  • 中小板：6.25%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.75%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 峨眉山A：0.16%
  • 山金国际：0.15%
  • 中国船舶：0.14%
  • 上海银行：0.08%
  • 东芯股份：0.01%
  • --
  • --
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  • 美的集团：8.21%
  • 贵州茅台：7.9%
  • 中国海油：7.9%
  • 中国移动：6.76%
  • 长江电力：6.75%
  • 分众传媒：6.25%
  • 福耀玻璃：5.82%
  • 盐湖股份：5.38%
  • 中创智领：5.3%
  • 潍柴动力：5.03%
  • --
  • --
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  • --
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：6.17%
  • 腾讯控股有限公司：4.04%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：3.33%
  • 百度集团股份有限公司：3.07%
  • 威胜控股有限公司：2.94%
  • 宁波力勤资源科技股份有限公司：2.76%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：2.64%
  • 极兔速递环球有限公司：2.35%
  • 加科思药业集团有限公司：2.26%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：2.19%
持股集中度 0.54% -- 65.30% -- 31.75%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：1.64%
  • 25国债08：4.95%
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：7.47%
  • 23农发03：6.34%
  • 24附息国债08：4.99%
  • 25国开08：6.04%
  • 25国开20：4.8%
  • 24国债15：2.59%
  • 25国债01：2.56%
  • --
  • --
  • --
  • 16国开05：5.5%
  • 20农发04：5.95%
  • 20国开10：16.62%
  • 21国开10：6.66%
  • 22进出05：6.27%
  • 25国债13：5.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置