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工银3-5年国开债指数E

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嘉实中证软件服务ETF联接C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.96% 0.67% -6.71% -1.08% -2.74%
近1周 -5.15% 0.16% -5.28% -0.07% -4.82%
近1月 -1.86% 0.28% -7.83% -0.22% -5.39%
近3月 5.52% 0.98% -15.26% -0.49% -1.83%
近6月 10.64% 1.29% -28.95% -1.04% -7.31%
近1年 27.32% 2.36% 17.57% -- -8.03%
近2年 66.64% 4.91% 23.84% 4.91% 13.52%
近3年 37.31% 10.69% -1.59% 7.34% -15.59%
2025年度 33.30%1.39%40.15%--9.89%
2024年度 15.48%4.19%-14.35%---0.69%
2023年度 -10.99%4.66%-13.34%---7.09%
2022年度 -29.88%1.06%-13.01%2.78%-23.54%
2021年度 --3.65%------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0845（03-05） 1.1732（03-05） 0.8004（03-05） 1.1306（08-12） 0.7491（03-05）
累计净值 1.0845 1.5707 0.8004 1.1306 0.7491
成立时间 2021-03-04 2012-09-21 2021-10-11 2021-04-30 2021-10-21
最新规模 11.46亿 0.5亿 1.04亿 -- 11.17亿
手续费 免费 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.96 1.13 0.46 -- -0.35
最大回撤(近一年) -16.62% -0.38% -30.39% -- -23.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 万家基金 华夏基金 工银瑞信 嘉实基金
成立时间 2004-11-18 2002-08-23 1998-04-09 2005-06-21 1999-03-25
公司规模 8446.44亿元 5935.64亿元 22679.71亿元 9044.15亿元 12291.47亿元
旗下基金数 328只 382只 948只 493只 634只
旗下经理数 45人 47人 138人 88人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.24%
  • 中小板：17.32%
  • 创业板：6.3%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.18%
  • 中小板：0.15%
  • 创业板：0.17%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 海光信息：0.02%
  • 寒武纪：0.02%
  • 中芯国际：0.02%
  • 澜起科技：0.01%
  • 拓荆科技：0.01%
  • 金山办公：0.01%
  • 联影医疗：0.01%
  • 芯原股份：0.01%
  • 沪硅产业：0%
  • 佰维存储：0%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 恒瑞医药：8.92%
  • 科伦博泰生物-B：8.56%
  • 信达生物：6.97%
  • 新诺威：6.3%
  • 荣昌生物：5.4%
  • 泽璟制药：4.73%
  • 石药集团：4.57%
  • 海思科：4.44%
  • 百利天恒：4.01%
  • 信立泰：3.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 科大讯飞：0.11%
  • 金山办公：0.07%
  • 同花顺：0.06%
  • 拓维信息：0.04%
  • 润和软件：0.04%
  • 指南针：0.04%
  • 恒生电子：0.04%
  • 三六零：0.04%
  • 深信服：0.03%
  • 软通动力：0.03%
持股集中度 0.11% -- 57.86% -- 0.50%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债15：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22华夏银行二级资本债01：4.46%
  • 22光大银行二级资本债01A：4.3%
  • 22邮储银行二级01：7.34%
  • 24平安银行二级资本债01A：4.78%
  • 25农发31：4.96%
  • 奥锐转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开10：8.43%
  • 19国开15：18.1%
  • 20国开05：13.78%
  • 24国开03：28.94%
  • 25国开08：9.59%
  • 21国债06：0.6%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置