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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.52% -1.87% 0.69% -5.41%
近1周 0.04% 0.10% -3.69% 0.09% -4.69%
近1月 0.13% 0.32% -4.81% 0.35% -8.01%
近3月 0.34% 0.75% -2.18% 0.83% -7.21%
近6月 0.59% 0.79% 0.27% 1.05% -12.27%
近1年 1.31% 1.44% 17.36% 2.03% -6.97%
近2年 3.21% 4.12% 17.45% 5.63% -17.01%
近3年 5.90% 7.39% 18.74% 11.36% -39.03%
2025年度 1.10%0.73%32.81%1.10%-5.43%
2024年度 2.46%3.47%-4.22%4.92%-10.21%
2023年度 2.36%2.79%-3.51%5.40%-19.09%
2022年度 1.92%2.04%-27.71%1.22%-13.95%
2021年度 --3.71%5.81%4.31%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1505（03-04） 1.0689（03-04） 1.5769（03-04） 1.3894（03-04） 0.5615（03-04）
累计净值 1.1875 1.2329 1.5769 1.5770 0.5615
成立时间 2021-02-26 2018-08-02 2018-12-05 2012-12-11 2021-11-02
最新规模 2.25亿 12.48亿 0.02亿 23.49亿 0.49亿
手续费 免费 -- 0.6% 0.3% 0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.1 -0.06 1.21 0.55 -0.62
最大回撤(近一年) -0.05% -0.86% -13.94% -0.78% -14.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 平安基金 平安基金 嘉实基金 东财基金
成立时间 2005-02-03 2011-01-07 2011-01-07 1999-03-25 2018-10-26
公司规模 11247.26亿元 6974.46亿元 6974.46亿元 12291.47亿元 568.43亿元
旗下基金数 773只 512只 512只 634只 117只
旗下经理数 96人 70人 70人 96人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.69%
  • 中小板：13.88%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：47.18%
  • 中小板：4.82%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
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  • 中国电建：6.36%
  • 五粮液：5.62%
  • 洽洽食品：5.29%
  • 洋河股份：4.95%
  • 日月股份：4.86%
  • 中铁工业：4.84%
  • 中炬高新：4.83%
  • 格力电器：4.1%
  • 天顺风能：3.64%
  • 泸州老窖：3.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 伊利股份：8.66%
  • 贵州茅台：8.42%
  • 五粮液：8.15%
  • 泸州老窖：6.43%
  • 山西汾酒：6.26%
  • 东鹏饮料：4.01%
  • 海天味业：3.08%
  • 洋河股份：2.62%
  • 安琪酵母：2.2%
  • 双汇发展：2.17%
持股集中度 -- -- 47.57% -- 52.00%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23宁波银行01：3.61%
  • 23光大银行债01：7.19%
  • 23上海银行01：3.09%
  • 25北控集SCP002：5.06%
  • 25川水电SCP002：3.55%
  • 22成都农商二级01：5.9%
  • 22杭州银行二级资本债01：8.25%
  • 25建行小微债01BC：6.45%
  • 25国开03：8.76%
  • 25国开08：20.82%
  • 24国债09：4.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开10：5.76%
  • 25农发31：5.33%
  • 25农发23：5.33%
  • 25国开03：5.27%
  • 25国开15：5.22%
  • 华康转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置