- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.06% 0.76% 17.74% 12.60% -- 近1周 0.03% 0.09% -2.46% -0.69% -- 近1月 0.07% 0.05% 2.06% -0.92% -- 近3月 0.31% 0.51% 2.10% -2.01% -- 近6月 0.47% 0.17% 13.81% 11.11% -- 近1年 1.16% 1.05% 16.75% 14.08% -- 近2年 3.74% 5.82% 41.60% 18.84% -- 近3年 6.20% 8.36% 104.45% 1.80% -- 2024年度 2.46% 4.51% 19.68% 4.28% -- 2023年度 2.36% 2.55% 48.68% -14.16% -- 2022年度 1.92% 2.70% -- -7.04% -- 2021年度 -- 3.68% -- -- -- 2020年度 -- 2.06% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 混合型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1473（12-19） 1.0711（12-19） 0.2621（12-18） 0.9278（12-19） 1.0310（11-26） 累计净值 1.1843 1.1943 0.2621 0.9278 1.0310 成立时间 2021-02-26 2019-03-07 2022-07-26 2021-11-22 2015-06-16 最新规模 0.95亿 25.36亿 27.27亿 0.26亿 2.04亿 手续费 免费 0.4% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 高风险 夏普比率(近一年) -1.34 -0.51 0.9 1.03 0.81 最大回撤(近一年) -0.11% -0.77% -21.75% -12.22% -38.46%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.84%
- 中小板：10.87%
- 创业板：0%
- 主板：42.6%
- 中小板：2.73%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：9.94%
- 阿里巴巴-W：9.71%
- 贵州茅台：9.25%
- 五粮液：6.3%
- 羚锐制药：5.46%
- 宁波银行：5.41%
- 中国人民保险集团：5.08%
- 美的集团：4.74%
- 赛轮轮胎：3.96%
- 山西汾酒：3.86%
- 中国平安：14.9%
- 招商银行：7.14%
- 中信证券：4.34%
- 兴业银行：3.98%
- 万科A：2.73%
- 民生银行：2.72%
- 平安银行：2.59%
- 交通银行：2.4%
- 农业银行：2.39%
- 海通证券：2.14%
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持股集中度 -- -- -- 63.71% 45.33% -
五大重仓债券
(占比%)- 21临安城投MTN001：2.61%
- 23宁波银行01：3.65%
- 23上海银行01：3.13%
- 23中信银行01：5.47%
- 25川水电SCP002：3.59%
- 23华夏银行债02：4.8%
- 23平证15：4.08%
- 23国开08：5.28%
- 25国开08：3.92%
- 25建设银行CD160：3.91%
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- 平银转债：0.31%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置