- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.36% -0.64% 近1周 0.12% -1.06% 近1月 0.19% -1.08% 近3月 0.53% -1.23% 近6月 0.81% 0.34% 近1年 1.81% 4.87% 近2年 11.45% 15.34% 近3年 16.32% 12.39% 2025年度 2.08% 8.32% 2024年度 9.98% 7.48% 2023年度 3.44% -1.07% 2022年度 2.16% -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0737（03-05） 1.1125（03-05） 累计净值 1.2151 1.1125 成立时间 2021-05-28 2022-02-07 最新规模 11.5亿 1.14亿 手续费 0.1% -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.77 0.77 最大回撤(近一年) -0.12% -5.20%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：10.35%
- 中小板：3.88%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：2.54%
- 阿里巴巴-W：2.06%
- 立讯精密：1.67%
- 协鑫科技：1.48%
- 思源电气：1.19%
- 伊利股份：1.12%
- 中信证券：1.11%
- 中国平安：1.04%
- 恒瑞医药：1.02%
- 东方电缆：1%
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持股集中度 -- 14.23% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发21：39.46%
- 25国开08：17.39%
- 25国开18：19.19%
- 25中国银行CD043：8.62%
- 25浦发银行CD163：8.63%
- 23信投14：8.59%
- 晶澳转债：3.14%
- 24海通06：8.61%
- 24农行二级资本债02A：8.47%
- 24北方企业MTN001：8.58%
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持债集中度 -- 0.90% -- -- -- -
资产配置