- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 6.19% 18.81% -- 4.13% -4.98% 近1周 -0.22% -3.98% -- -0.01% 0.59% 近1月 -0.16% 0.13% -- 0.04% -4.77% 近3月 -0.33% 1.75% -- 0.20% -6.22% 近6月 6.86% 16.53% -- 2.29% 4.25% 近1年 6.24% 19.13% -- 4.05% -6.83% 近2年 8.70% 54.51% -- 7.25% -8.91% 近3年 0.48% 129.49% -- 10.25% -29.59% 2024年度 0.70% 30.00% -- 2.85% -7.09% 2023年度 -6.19% 51.74% -- 2.87% -19.65% 2022年度 -3.67% -28.44% -- -4.92% -15.90% 2021年度 -- -- -- -13.65% 32.99% 2020年度 -- -- -- 0.59% 40.99%
- 基金概况收起
-
基金类型 混合型 QDII 债券型 QDII 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9913（12-19） 0.7954（12-18） 1.0291（11-26） 1.2293（12-18） 0.8590（12-19） 累计净值 0.9913 0.7954 1.2666 1.2993 3.1750 成立时间 2021-07-08 2021-07-21 2014-08-29 2013-11-28 2008-07-30 最新规模 1.52亿 33.77亿 6.67亿 1.11亿 1.43亿 手续费 免费 -- -- 0.3% 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.9 0.84 0.45 0.97 -0.65 最大回撤(近一年) -4.40% -25.72% -2.23% -1.76% -12.34%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 个股交易风格
-- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：8.2%
- 中小板：8.16%
- 创业板：4.95%
- 主板：70.23%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.99%
- 中小板：12.27%
- 创业板：7.75%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：3.17%
- 招商银行：2.87%
- 恒瑞医药：2.82%
- 北方华创：2.17%
- 贵州茅台：1.9%
- 万华化学：1.82%
- 海康威视：1.78%
- 迈瑞医疗：1.78%
- 伊利股份：1.61%
- 宁波银行：1.39%
- 英伟达公司：20.45%
- 微软公司：17.29%
- 苹果公司：16.97%
- 博通股份有限公司：6.97%
- 甲骨文：2.09%
- 帕兰提尔技术公司：1.86%
- 思科公司：1.22%
- 美国超威半导体公司：1.18%
- 国际商业机器公司：1.18%
- 赛富时公司：1.02%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 五粮液：9.94%
- 贵州茅台：9.87%
- 泸州老窖：9.81%
- 宁德时代：7.75%
- 舍得酒业：4.76%
- 百润股份：4.6%
- 山西汾酒：4.41%
- 洋河股份：4.18%
- 安琪酵母：3.49%
- 古井贡酒：3.2%
-
持股集中度 21.31% 70.23% -- -- 62.01% -
五大重仓债券
(占比%)- 21招证10：6.69%
- 22国开15：7.03%
- 23财证01：6.83%
- 23国开05：7.16%
- 25超长特别国债06：12.9%
- --
- --
- --
- --
- --
- 16万达03：3.78%
- 17武进经发MTN001：3.11%
- 20晋能MTN001：4.53%
- 19鲁钢铁MTN002：4.52%
- 20潞安MTN002：4.43%
- 睿创转债：0%
- 银轮转债：0%
- 23国开02：1.86%
- 25国开06：2.76%
- SANUSA 6342 05/31/35：1.62%
- 24贴现国债10：1.36%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- 1.24% -- -- -
资产配置