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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 15.89% 0.50% -11.45% 15.10% --
近1周 0.96% 0.12% -1.54% -0.85% --
近1月 6.64% 0.25% -9.26% 2.98% --
近3月 30.83% 0.65% -13.36% 17.29% --
近6月 43.21% 0.58% -12.71% 38.84% --
近1年 157.60% 1.47% -4.29% 69.23% --
近2年 204.85% 4.59% 34.52% 134.82% --
近3年 117.04% 9.02% 73.73% 155.77% --
2025年度 120.54%0.95%19.51%66.38%--
2024年度 6.90%4.11%35.49%18.84%--
2023年度 -17.08%3.72%32.79%11.94%--
2022年度 15.89%2.83%-26.42%-1.57%1.58%
2021年度 --4.70%-16.44%-11.03%3.40%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 QDII QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.6607（03-04） 1.0232（03-04） 1.4251（03-03） 1.9208（03-04） 1.1800（10-19）
累计净值 2.6607 1.3486 1.4251 1.9208 1.3790
成立时间 2021-09-23 2016-07-21 2020-05-27 2019-10-11 2016-09-09
最新规模 13.05亿 10.14亿 2.25亿 0.01亿 0.01亿
手续费 -- 0.5% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 3.75 -0.04 -0.31 3.55 0.94
最大回撤(近一年) -24.40% -0.68% -19.03% -12.84% -1.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 融通基金 天弘基金 易方达基金 民生加银
成立时间 2001-04-17 2001-05-22 2004-11-08 2001-04-17 2008-11-03
公司规模 26198.38亿元 1626.58亿元 13080.12亿元 26198.38亿元 1821.1亿元
旗下基金数 859只 178只 508只 859只 178只
旗下经理数 116人 40人 58人 116人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：17.22%
  • 中小板：12.54%
  • 创业板：30.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：70.62%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：9.71%
  • 新易盛：9.32%
  • 英维克：8.63%
  • 天孚通信：6.83%
  • 仕佳光子：6.11%
  • 长芯博创：4.92%
  • 源杰科技：4.01%
  • 沪电股份：3.91%
  • 长飞光纤光缆：3.63%
  • 生益电子：3.47%
  • --
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  • 亚马逊公司：9.85%
  • 腾讯控股：9.59%
  • 脸书(META PLATFORMS)：9.58%
  • 阿里巴巴-W：9.01%
  • 奈飞公司：7.26%
  • 拼多多：5.61%
  • 小米集团-W：5.34%
  • 谷歌(Alphabet)：5.33%
  • 美团-W：4.71%
  • 谷歌(Alphabet)：4.34%
  • --
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持股集中度 60.54% -- 70.62% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 珀莱转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 08国债06：10.33%
  • 09附息国债25：7.52%
  • 22武汉城建MTN001：5.09%
  • 25江苏银行CD089：9.8%
  • 25广发银行CD302：9.71%
  • 国债2310：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发01：2.23%
  • 25农发31：2.22%
  • B 01/02/26：6.2%
  • --
  • --
  • 23国债10：45.05%
  • 23国债05：45.32%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置