- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.52% -0.70% 近1周 -0.65% -1.08% 近1月 -0.52% -0.31% 近3月 1.27% -1.08% 近6月 1.69% 0.00% 近1年 3.05% 3.05% 近2年 3.39% 6.64% 近3年 -4.56% 11.45% 2025年度 0.70% 6.41% 2024年度 1.64% 1.84% 2023年度 -6.00% 3.83% 2022年度 -12.68% -6.58% 2021年度 -- -5.81%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.8747（03-04） 1.2850（03-03） 累计净值 0.8747 1.5530 成立时间 2021-08-03 2013-11-26 最新规模 0.44亿 44.22亿 手续费 -- 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.6 0.47 最大回撤(近一年) -1.92% -2.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：3.51%
- 中小板：1.73%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 美的集团：0.77%
- 康力电梯：0.66%
- 南钢股份：0.63%
- 陕西能源：0.51%
- 紫金矿业：0.46%
- 粤高速A：0.45%
- 中信银行：0.45%
- 嘉化能源：0.44%
- 长江传媒：0.44%
- 中国移动：0.43%
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持股集中度 5.24% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22重庆银行二级：9.11%
- 22成都银行二级资本债01：6.01%
- 22广州银行二级资本债01：6.07%
- 23浙商银行二级资本债01：6.1%
- 23创兴银行二级资本债01BC：6.12%
- 25国债01：3.09%
- 25国债13：2.6%
- QDJZWD 7 12/27/27：2.54%
- AVIILC Float 03/28/30：2.95%
- BACR 6 1/8 PERP：2.77%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置