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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.37% -8.75% -- 8.68% 1.33%
近1周 0.06% -8.65% -- -3.28% -4.82%
近1月 0.18% -7.45% -- 0.85% -5.04%
近3月 0.57% -1.18% -- 13.22% 1.33%
近6月 0.90% 1.69% -- 19.20% -10.56%
近1年 2.05% 8.84% -- 37.37% 8.99%
近2年 4.54% 38.93% -- 56.55% -4.59%
近3年 8.38% 11.00% -- 35.35% -24.28%
2025年度 1.68%31.60%--30.56%6.76%
2024年度 3.37%10.06%--11.50%-22.85%
2023年度 3.35%-10.63%---9.36%-6.99%
2022年度 2.28%-27.81%---17.00%-21.84%
2021年度 --25.38%-----5.11%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 股票型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1391（03-05） 2.5230（03-05） 1.0601（03-26） 1.2012（03-05） 1.6000（03-05）
累计净值 1.1391 2.5230 1.1891 1.2012 1.6000
成立时间 2021-04-23 2014-09-26 2014-12-24 2021-12-14 2020-04-13
最新规模 0.49亿 2.08亿 0.04亿 3.84亿 0.77亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.44 0.21 -0.87 2.23 0.44
最大回撤(近一年) -0.12% -27.13% -2.60% -10.38% -15.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 宝盈基金 摩根基金（中国） 华夏基金 融通基金
成立时间 1999-04-13 2001-05-18 2004-05-12 1998-04-09 2001-05-22
公司规模 13606.8亿元 775.65亿元 2411.42亿元 22679.71亿元 1626.58亿元
旗下基金数 809只 124只 243只 948只 178只
旗下经理数 106人 20人 32人 138人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.95%
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.67%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.06%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.89%
  • 中小板：0.96%
  • 创业板：1.88%
  • 主板：23.78%
  • 中小板：9.68%
  • 创业板：10.01%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 拓普集团：6.43%
  • 五洲新春：5.73%
  • 恒立液压：5.62%
  • 隆盛科技：5.44%
  • 浙江荣泰：4.99%
  • 震裕科技：4.62%
  • 伟创电气：4.57%
  • 恒勃股份：4.28%
  • 统联精密：4.2%
  • 新泉股份：3.85%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 江西铜业：1.03%
  • 绿的谐波：1.02%
  • 寒武纪：1%
  • 中微公司：0.98%
  • 中国铝业：0.97%
  • 睿创微纳：0.96%
  • 中复神鹰：0.95%
  • 新大陆：0.94%
  • 润泽科技：0.94%
  • 新易盛：0.94%
  • 恒瑞医药：9.68%
  • 泰格医药：5.07%
  • 康龙化成：4.94%
  • 国邦医药：4.31%
  • 药明康德：4.01%
  • 百济神州：3.9%
  • 普洛药业：3.17%
  • 甘李药业：3.15%
  • 昭衍新药：2.75%
  • 澳华内镜：2.49%
持股集中度 -- 49.73% -- 9.73% 43.47%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22工商银行二级01：2.83%
  • 24中行TLAC非资本债01A：4.14%
  • 24国开02：4.18%
  • 25华数SCP007：4.06%
  • 25农发11：5.61%
  • 利元转债：0.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国债10：87.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 安克转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 九典转02：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置