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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.37% 9.64% 30.23% 1.47% -2.25%
近1周 0.11% -2.62% 0.92% 0.43% -1.56%
近1月 0.23% 0.50% 8.27% 0.74% -2.21%
近3月 0.55% 11.56% 32.83% 1.18% -3.01%
近6月 0.16% 20.75% 53.70% -1.87% 2.59%
近1年 -0.15% 33.85% 95.81% 2.64% 12.19%
近2年 4.54% 45.04% 122.78% 19.96% 28.98%
近3年 8.93% 22.30% 80.56% -5.61% 68.92%
2025年度 -0.95%24.21%62.09%3.63%13.89%
2024年度 5.50%6.72%4.33%14.52%25.30%
2023年度 4.66%-11.33%-10.99%-17.26%26.09%
2022年度 1.99%-25.44%---19.43%-11.94%
2021年度 ------9.38%24.32%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0285（03-04） 0.9451（03-04） 1.8506（03-04） 1.2356（03-04） 2.2237（03-03）
累计净值 1.1220 0.9451 1.8506 1.2356 4.4474
成立时间 2021-09-16 2021-01-20 2022-01-19 2014-11-14 2013-12-05
最新规模 12.44亿 0.02亿 3.06亿 0.09亿 223.2亿
手续费 0.3% 免费 -- 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.29 2.07 3.98 0.2 0.85
最大回撤(近一年) -1.41% -10.56% -15.22% -6.79% -14.52%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 九泰基金 大成基金 东海基金 博时基金
成立时间 2014-02-10 2014-07-03 1999-04-12 2013-02-25 1998-07-13
公司规模 2258.94亿元 11.6亿元 4646.62亿元 231.6亿元 11965.79亿元
旗下基金数 121只 41只 432只 58只 741只
旗下经理数 44人 7人 51人 8人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- 有色金属：0.89% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.33%
  • 中小板：12.24%
  • 创业板：8.25%
  • 主板：69.38%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：9.01%
  • 中小板：1.21%
  • 创业板：1.2%
  • 主板：37.83%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：5.19%
  • 药明康德：4.98%
  • 赤峰黄金：4.9%
  • 立讯精密：4.89%
  • 聚辰股份：4.53%
  • 紫金矿业：4.33%
  • 芭田股份：3.75%
  • 长青集团：3.6%
  • 阳光电源：3.06%
  • 威迈斯：2.59%
  • 兴业银锡：9.9%
  • 山东黄金：9.85%
  • 招金矿业：8.85%
  • 锡业股份：7.29%
  • HTSC：7%
  • 赛轮轮胎：6.16%
  • 中曼石油：5.45%
  • 中金黄金：5.03%
  • 中远海能：5.01%
  • 海南橡胶：4.84%
  • 山东高速：1.4%
  • 中国移动：1.35%
  • 中国电信：1.35%
  • 招商银行：1.28%
  • 牧原股份：1.21%
  • 华利集团：1.2%
  • 长江电力：1.04%
  • 招商公路：0.96%
  • 京沪高铁：0.87%
  • 三一重工：0.76%
  • NVIDIA CORP：7.48%
  • APPLE INC：6.63%
  • MICROSOFT CORP：5.93%
  • AMAZON.COM INC：3.7%
  • ALPHABET INC-CL A：3%
  • BROADCOM INC：2.7%
  • ALPHABET INC-CL C：2.41%
  • META PLATFORMS INC-CLASS A：2.37%
  • TESLA INC：2.09%
  • BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B：1.52%
持股集中度 -- 41.82% 69.38% 11.42% 37.83%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开13：8.2%
  • 21国开10：8.84%
  • 22国开03：10.82%
  • 23国开03：16.86%
  • 23国开08：16.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 建龙转债：0.05%
  • 平煤转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • 精工转债：0.04%
  • 顺博转债：0.06%
  • 24特国01：49.55%
  • 24特别国债01：25.08%
  • 25国债08：5.67%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置