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惠升和顺恒利3个月定开债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.75% 2.09% 0.49% 8.33% 0.40%
近1周 -4.11% -0.18% 0.08% -1.01% 0.06%
近1月 -0.86% 0.53% 0.31% 1.21% 0.19%
近3月 7.00% 2.47% 0.68% 8.33% 0.58%
近6月 16.15% 3.28% 0.53% 12.81% 0.05%
近1年 38.28% 6.74% 1.65% 9.54% 0.92%
近2年 56.61% 8.90% 5.40% 0.26% 4.49%
近3年 47.98% 7.51% 9.76% -21.55% 9.03%
2025年度 31.49%4.54%0.87%-1.82%-0.25%
2024年度 17.07%1.89%5.00%-16.78%5.65%
2023年度 -4.32%0.52%3.17%-5.15%2.90%
2022年度 -14.04%-3.71%2.54%-16.34%--
2021年度 ----2.14%6.96%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 -- 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0848（03-04） 1.0595（03-03） 1.0103（03-04） 1.1710（03-04） 1.0611（03-04）
累计净值 1.2008 1.0595 1.1416 1.4600 1.1066
成立时间 2021-06-09 2021-08-24 2020-12-30 2017-06-16 2022-03-17
最新规模 0.13亿 1.97亿 23.12亿 0.02亿 0亿
手续费 免费 -- 0.2% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.13 2.07 0.1 0.59 -0.43
最大回撤(近一年) -12.30% -1.70% -1.03% -14.14% -1.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 瑞达基金 交银施罗德基金 天弘基金 西部利得 惠升基金
成立时间 2020-03-24 2005-08-04 2004-11-08 2010-07-20 2018-09-28
公司规模 1.1亿元 4991.14亿元 13080.12亿元 1156.48亿元 523.2亿元
旗下基金数 6只 273只 508只 156只 47只
旗下经理数 2人 42人 58人 23人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：35.1%
  • 中小板：9.37%
  • 创业板：6.13%
  • 主板：0.54%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：59.05%
  • 中小板：6.25%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 阳光电源：6.13%
  • 华泰证券：5.79%
  • 中国平安：5.41%
  • 药明康德：4.93%
  • 洛阳钼业：4.89%
  • 国泰海通：4.85%
  • 兆易创新：4.81%
  • 立讯精密：4.71%
  • 北方华创：4.66%
  • 紫金矿业：4.42%
  • 峨眉山A：0.16%
  • 山金国际：0.15%
  • 中国船舶：0.14%
  • 上海银行：0.08%
  • 东芯股份：0.01%
  • --
  • --
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  • 美的集团：8.21%
  • 贵州茅台：7.9%
  • 中国海油：7.9%
  • 中国移动：6.76%
  • 长江电力：6.75%
  • 分众传媒：6.25%
  • 福耀玻璃：5.82%
  • 盐湖股份：5.38%
  • 中创智领：5.3%
  • 潍柴动力：5.03%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 50.60% 0.54% -- 65.30% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债10：5.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.64%
  • 25国债08：4.95%
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：7.47%
  • 23农发03：6.34%
  • 24附息国债08：4.99%
  • 25国开08：6.04%
  • 25国开20：4.8%
  • 24国债15：2.59%
  • 25国债01：2.56%
  • --
  • --
  • --
  • 16国开05：5.5%
  • 20农发04：5.95%
  • 20国开10：16.62%
  • 21国开10：6.66%
  • 22进出05：6.27%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置