- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.51% 0.48% 0.17% 近1周 0.11% 0.21% 0.06% 近1月 0.23% 0.26% 0.10% 近3月 0.67% 0.67% 1.88% 近6月 0.66% 0.44% 2.21% 近1年 1.94% 0.59% 3.05% 近2年 4.23% 3.92% 6.81% 近3年 7.39% 8.74% 11.26% 2025年度 1.28% -0.21% 2.60% 2024年度 3.01% 5.11% 4.81% 2023年度 2.78% 3.03% 3.48% 2022年度 1.53% 2.61% -- 2021年度 -- 3.97% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0455（03-05） 1.0594（03-05） 1.0345（03-05） 累计净值 1.0944 1.2099 1.1395 成立时间 2021-12-14 2020-12-09 2022-02-15 最新规模 4.63亿 5.02亿 0亿 手续费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.62 -0.78 1.09 最大回撤(近一年) -0.43% -1.15% -0.18%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25徽商银行科创债01：5.31%
- 25工行二级资本债03BC：6.3%
- 25广州产投SCP002：5.34%
- 25晋能煤业MTN006：5.32%
- 25农发11：6.4%
- 19国开05：9.82%
- 22国开08：16.4%
- 22农发07：8.14%
- 22国开20：11.51%
- 24国开15：7.46%
- 23国开03：23.08%
- 23国开08：48.87%
- 25国债19：6.31%
- 25附息国债18：7.93%
- 25三峡SCP003：9.45%
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持债集中度 1.06% -- -- -- -- -
资产配置