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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.55% 0.51% -- 0.20% 0.66%
近1周 0.06% 0.02% -- 0.02% 0.09%
近1月 0.25% 0.07% -- 0.09% 0.29%
近3月 0.69% 0.65% -- 0.30% 0.91%
近6月 0.91% 0.99% -- 0.57% 0.88%
近1年 1.89% 1.88% -- 1.24% 2.45%
近2年 5.87% 4.11% -- 2.87% 5.66%
近3年 10.89% 6.30% -- 4.95% 10.25%
2025年度 0.80%1.74%--1.27%1.76%
2024年度 5.76%2.08%--1.75%3.93%
2023年度 3.79%2.22%--2.01%4.51%
2022年度 2.37%2.30%--1.84%3.70%
2021年度 --2.95%--2.17%7.67%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0577（03-04） 1.0109（03-04） 0.1066（06-19） 1.0000（03-04） 1.1241（03-04）
累计净值 1.1477 1.1185 0.1066 -- 1.3060
成立时间 2021-06-25 2020-12-16 2016-12-06 2016-10-24 2019-12-04
最新规模 134.52亿 80.43亿 0.24亿 23.4亿 13.1亿
手续费 -- 0.2% -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.4 2.14 -- -6.13 0.89
最大回撤(近一年) -0.80% 0.00% -- 0.00% -0.65%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 长江资管 工银瑞信 新华基金 恒生前海基金
成立时间 2013-08-30 2014-09-16 2005-06-21 2004-12-09 2016-07-01
公司规模 2515.19亿元 339.37亿元 9044.15亿元 570.86亿元 222.88亿元
旗下基金数 119只 69只 493只 92只 67只
旗下经理数 21人 16人 88人 16人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22南京银行02：3.81%
  • 22国开10：3.15%
  • 24徽商银行01：2.28%
  • 24浦发银行债02：4.58%
  • 25光大银行CD264：2.93%
  • 25浙江上虞农商行CD015：3.69%
  • 25义乌农商行CD058：2.45%
  • 25柳州银行CD080：2.46%
  • 25嘉兴银行CD104：2.45%
  • 25海南银行CD242：2.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25宁波银行CD288：2.51%
  • 25浦发银行CD313：2.51%
  • 25农业银行CD425：2.51%
  • 25中国银行CD041：2.52%
  • 25中国银行CD034：5.02%
  • 24进出13：4.59%
  • 25农发01：5.38%
  • 25国开02：4.6%
  • 25农发03：4.59%
  • 25国开20：4.53%
持债集中度 1.28% -- -- -- --
资产配置