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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C

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创金合信ESG责任投资股票C

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中银恒嘉60天滚动持有短债C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -2.57% -13.36% 12.66% 0.32%
近1周 -- -0.81% -8.00% -1.31% 0.06%
近1月 -- -2.04% -9.98% 1.17% 0.17%
近3月 -- -3.58% -15.45% 16.86% 0.50%
近6月 -- 4.35% -15.56% 22.02% 0.85%
近1年 -- 18.21% -16.37% 35.15% 1.59%
近2年 -- 31.55% 30.99% 37.33% 4.02%
近3年 -- 94.96% 11.47% 21.19% 7.90%
2025年度 --17.02%17.85%25.98%1.25%
2024年度 --26.33%18.89%-13.78%3.28%
2023年度 -7.73%50.62%-7.98%5.91%3.44%
2022年度 -26.12%-32.87%---6.81%2.59%
2021年度 ------10.19%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 QDII QDII 股票型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7930（10-25） 0.4174（03-03） 1.1522（03-04） 1.3362（03-04） 1.1147（03-04）
累计净值 0.7930 0.4174 1.1522 1.3362 1.1147
成立时间 2021-10-26 2021-09-22 2022-04-29 2020-12-30 2021-11-24
最新规模 0.08亿 23.45亿 100.97亿 0.11亿 0.32亿
手续费 -- -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.5 1.08 -0.79 2.1 0.25
最大回撤(近一年) -25.53% -16.33% -26.63% -20.74% -0.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 建信基金 易方达基金 创金合信 中银基金
成立时间 2004-11-08 2005-09-19 2001-04-17 2014-07-09 2004-08-12
公司规模 13080.12亿元 9849.99亿元 26198.38亿元 1675.35亿元 7333.66亿元
旗下基金数 508只 344只 859只 209只 314只
旗下经理数 58人 68人 116人 47人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.22%
  • 中小板：9.14%
  • 创业板：3.59%
  • 主板：49.04%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.47%
  • 中小板：8.2%
  • 创业板：3.82%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 美团-W：12.12%
  • 腾讯控股：9.26%
  • 小米集团-W：7.32%
  • 恒瑞医药：4.72%
  • 立讯精密：4.42%
  • 迈瑞医疗：3.59%
  • 百济神州：3.35%
  • 京东方A：3.34%
  • 快手-W：3.09%
  • 药明康德：2.74%
  • 英伟达公司：8.93%
  • 苹果公司：7.99%
  • 微软公司：7.07%
  • 博通股份有限公司：5.28%
  • 亚马逊公司：4.82%
  • 谷歌公司：3.59%
  • 谷歌公司：3.37%
  • 特斯拉公司：3.22%
  • Meta平台股份有限公司：2.83%
  • 帕兰提尔技术公司：1.94%
  • --
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  • 西部矿业：4.72%
  • 中煤能源：4.69%
  • 洛阳钼业：4.69%
  • 久立特材：4.57%
  • 新华保险：4.35%
  • 中际旭创：3.82%
  • 中材科技：3.63%
  • 中国人寿：3.39%
  • 中国神华：3.3%
  • 中国太保：2.33%
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 53.95% 49.04% -- 39.49% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债02：0.24%
  • 24国债09：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • B 07/17/25 Govt：0.6%
  • B 07/08/25 Govt：0.6%
  • --
  • --
  • --
  • 25农发31：0.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 晶澳转债：1.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21沪国际集MTN001：8.7%
  • 21北控水集MTN001：8.76%
  • 21农发03：8.72%
  • 23中信银行01：8.66%
  • 23浙江机场MTN002：8.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置