- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.35% -1.36% 0.25% 0.30% -- 近1周 0.06% -4.18% 0.03% 0.05% -- 近1月 0.15% -5.16% 0.11% 0.14% -- 近3月 0.49% -5.80% 0.36% 0.42% -- 近6月 0.81% -3.54% 0.73% 0.72% -- 近1年 1.75% 32.45% 1.51% 1.70% -- 近2年 4.04% 39.76% 3.36% 3.87% -- 近3年 7.60% -8.66% 5.63% 7.01% -- 2025年度 1.45% 34.37% 1.52% 1.48% -- 2024年度 2.95% -3.03% 1.96% 2.78% -- 2023年度 3.09% -29.19% 2.17% 2.81% -- 2022年度 2.75% -- 2.20% 1.89% -- 2021年度 -- -- 2.64% 2.90% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 货币型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1315（03-05） 0.9846（03-05） 1.0000（03-05） 1.1832（03-05） 1.0150（11-27） 累计净值 1.1315 0.9846 -- 1.1892 0.2830 成立时间 2021-06-24 2022-03-02 2016-12-07 2019-06-12 2015-03-26 最新规模 3.71亿 19.68亿 178.79亿 3.79亿 2.55亿 手续费 0.0% -- 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 高风险 夏普比率(近一年) 0.9 1.6 0.15 0.92 2.81 最大回撤(近一年) -0.11% -14.89% 0.00% -0.06% -34.86%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：60.91%
- 中小板：8.4%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：6.76%
- 中小板：3.89%
- 创业板：9.73%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：10.1%
- 药明康德：9.94%
- 药明生物：9.26%
- 恒瑞医药：8.4%
- 信达生物：7.42%
- 泸州老窖：7.17%
- 五粮液：6.32%
- 药明合联：4.04%
- 腾讯控股：3.63%
- 山西汾酒：3.03%
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- 隆基股份：2.54%
- 阳光电源：2.47%
- 福斯特：2.28%
- 易事特：2.02%
- 比亚迪：2%
- 通威股份：1.94%
- 天赐材料：1.89%
- 汇川技术：1.81%
- 欣旺达：1.76%
- 当升科技：1.67%
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持股集中度 -- 69.31% -- -- 20.38% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开07：11.16%
- 25沪百联SCP002：3.69%
- 25江西交投SCP003：3.71%
- 25浦发集团SCP005：3.68%
- 25农发31：15.1%
- 25国债08：0.37%
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- 21国开03：3.01%
- 23国开02：1.5%
- 25农发09：1.57%
- 25国开14：1.73%
- 25蒙商银行CD139：1.08%
- 21农发08：1.8%
- 23华夏银行债01：2%
- 23中信银行01：2.6%
- 23华夏银行债05：1.58%
- 25农发21：1.97%
- 先导转债：0.05%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置