- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- 0.23% 0.36% 近1周 -- 0.02% 0.13% 近1月 -- 0.10% 0.16% 近3月 -- 0.32% 0.54% 近6月 -- 0.65% 0.77% 近1年 -- 1.41% 1.48% 近2年 -- 3.23% 4.17% 近3年 -- 5.52% 7.54% 2025年度 -- 1.48% 0.91% 2024年度 -- 1.91% 3.63% 2023年度 17.63% 2.19% 2.78% 2022年度 -32.41% 2.04% 2.28% 2021年度 -- 2.41% 3.27%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9231（07-12） 1.0000（03-05） 1.0245（03-05） 累计净值 0.9231 -- 1.2891 成立时间 2021-07-14 2012-12-17 2016-12-22 最新规模 0.12亿 21.38亿 10.18亿 手续费 -- 免费 0.5% 所获奖项 -- 2014年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.05 -2.07 -0.05 最大回撤(近一年) -27.63% 0.00% -0.33%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国债16：0.67%
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- 25南京银行CD224：1.42%
- 25民生银行CD313：1.42%
- 25民生银行CD327：1.42%
- 25农业银行CD425：1.28%
- 25上海银行CD144：1.42%
- 23国开03：10.3%
- 24建行TLAC非资本债01A：9.94%
- 24国开08：29.86%
- 25附息国债16：9.87%
- 25国开03：12.7%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置