- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.08% -- 1.54% 1.94% 1.16% 近1周 0.76% -- 0.03% 0.04% 0.05% 近1月 -1.88% -- 0.11% 0.09% 0.01% 近3月 3.13% -- 0.36% 0.44% 0.48% 近6月 1.39% -- 0.74% 0.91% 0.49% 近1年 5.53% -- 1.60% 2.03% 1.45% 近2年 34.66% -- 3.67% 5.07% 3.39% 近3年 47.21% -- 5.99% 8.61% 8.64% 2024年度 30.14% -- 2.00% 2.86% 1.88% 2023年度 9.89% -- 2.27% 3.28% 5.11% 2022年度 -0.90% -- 2.11% 2.74% 5.43% 2021年度 -- -- 2.50% -- 7.32% 2020年度 -- -- 2.24% -- 2.04%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3675（12-19） 1.0184（12-02） 1.0000（12-19） 1.1257（12-19） 1.2731（12-19） 累计净值 1.4365 1.0184 -- 1.1257 1.2731 成立时间 2021-12-30 2021-11-08 2017-02-23 2021-07-30 2019-08-14 最新规模 27.62亿 0亿 256.76亿 0.42亿 0亿 手续费 -- -- 免费 -- 免费 所获奖项 2025年度金牛奖 2024年度金牛奖 2023年度金牛奖 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.42 0.21 2.18 1.8 -0.07 最大回撤(近一年) -7.44% -0.82% 0.00% -0.12% -0.67%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业轮动风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：14.01%
- 中小板：1.46%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中粮糖业：2.19%
- 南京银行：1.78%
- 格力电器：1.58%
- 中国平安：1.58%
- 富安娜：1.46%
- 首创环保：1.43%
- 唐山港：1.39%
- 双汇发展：1.36%
- 邮储银行：1.36%
- 农业银行：1.34%
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持股集中度 15.47% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 南药转债：0.1%
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- 19国开03：17.11%
- 20国开07：10.02%
- 20国开03：17.2%
- 21国开18：17.04%
- 21国开03：25.85%
- 24华夏银行CD406：2.38%
- 25杭州银行CD176：1.7%
- 25恒丰银行CD268：1.7%
- 25农业银行CD305：1.7%
- 25建设银行CD374：2.73%
- 23交行债01：5.16%
- 25申能集SCP003：4.52%
- 25上海医药SCP002：3.98%
- 25邮政MTN004：3.99%
- 25国开14：5.62%
- 22农业银行二级01：3.12%
- 22济南城投MTN003：3.72%
- 22海垦03：3.09%
- 23国君10：6.09%
- 23铁隧Y1：3.08%
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持债集中度 -- -- -- 1.06% -- -
资产配置