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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.78% -- 23.39% 15.25% 38.93%
近1周 0.05% -- -0.75% 1.83% -0.74%
近1月 -0.26% -- -2.11% -0.32% 0.96%
近3月 0.53% -- 3.29% 3.08% 5.70%
近6月 0.23% -- 12.68% 16.30% 37.95%
近1年 2.12% -- 27.27% 14.53% 38.65%
近2年 9.05% -- 54.72% 22.03% 49.65%
近3年 12.07% -- 53.09% -0.39% 27.34%
2024年度 6.75%--21.05%4.29%6.36%
2023年度 2.71%--1.20%-18.36%-15.40%
2022年度 2.33%---1.57%-11.12%--
2021年度 ----8.31%40.86%--
2020年度 -----21.74%30.88%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 混合型 股票型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1294（12-19） 1.0177（07-26） 1.2348（12-19） 1.5719（12-19） 0.9829（12-19）
累计净值 1.1644 1.0328 1.2348 2.0496 0.9829
成立时间 2021-06-29 2013-01-28 2017-12-04 2009-04-22 2022-01-11
最新规模 5.17亿 7.35亿 17.22亿 2.18亿 1.51亿
手续费 0.4% -- 免费 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.41 0.19 2.09 1.18 1.88
最大回撤(近一年) -1.23% -1.14% -9.41% -7.31% -14.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华宝基金 博时基金 摩根基金（中国） 泰信基金 摩根基金（中国）
成立时间 2003-03-07 1998-07-13 2004-05-12 2003-05-23 2004-05-12
公司规模 4056.5亿元 12295.86亿元 2107.59亿元 325.63亿元 2107.59亿元
旗下基金数 274只 741只 238只 67只 238只
旗下经理数 43人 105人 32人 12人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.28%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：25.7%
  • 中小板：2.26%
  • 创业板：0%
  • 主板：32.23%
  • 中小板：5.83%
  • 创业板：2.58%
  • 主板：14.65%
  • 中小板：5.42%
  • 创业板：9.67%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 格力电器：0.94%
  • 工商银行：0.91%
  • 中信证券：0.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 太古地产：4.21%
  • 江西铜业股份：3.14%
  • 中国神华：2.95%
  • 恒隆地产：2.86%
  • 信和置业：2.67%
  • 中国海洋石油：2.61%
  • 中国石油股份：2.48%
  • 远东宏信：2.41%
  • 恒安国际：2.37%
  • 万洲国际：2.26%
  • 贵州茅台：9.73%
  • 京沪高铁：5.41%
  • 国药股份：5.38%
  • 华鲁恒升：3.32%
  • 广信股份：3.24%
  • 华峰化学：3.04%
  • 洽洽食品：2.79%
  • 青岛啤酒：2.72%
  • 新媒股份：2.58%
  • 马应龙：2.43%
  • 中芯国际：3.82%
  • 新易盛：3.61%
  • 宁德时代：3.44%
  • 东山精密：2.88%
  • 中国宏桥：2.87%
  • 徐工机械：2.73%
  • 运机集团：2.65%
  • 亿纬锂能：2.62%
  • 腾讯控股：2.58%
  • 牧原股份：2.54%
持股集中度 -- 2.28% 27.96% 40.64% 29.74%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开15：6.17%
  • 22山西债46：10.75%
  • 23国开05：4.21%
  • 24晋江城投MTN001：7.76%
  • 25溧阳城建MTN004：5.79%
  • 国开1701：14.48%
  • 17中信银行CD203：13.03%
  • 18桂交01：4.08%
  • 18上海银行CD102：6.73%
  • 18渤海银行CD087：6.51%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 盛虹转债：0.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金25转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置