- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -2.51% -2.21% -- -3.77% 0.52% 近1周 -0.78% -5.76% -- -- 0.07% 近1月 -2.00% -6.07% -- -- 0.27% 近3月 -3.49% -3.56% -- -- 0.72% 近6月 4.51% 0.99% -- -- 0.72% 近1年 18.58% 17.91% -- -7.50% 1.60% 近2年 32.39% 59.21% -- -9.99% 6.30% 近3年 96.80% 27.29% -- -11.79% 9.98% 2025年度 17.37% 31.89% -- -- 1.19% 2024年度 26.73% 17.77% -- -7.36% 5.38% 2023年度 51.20% -13.26% -- -2.54% 2.54% 2022年度 -31.46% -6.58% -- -0.52% -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 股票型 指数型 -- 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.4308（03-03） 0.9828（03-04） 0.9182（03-29） 3.3848（06-30） 1.0951（03-04） 累计净值 0.4308 0.9828 0.9182 4.0117 1.1153 成立时间 2021-09-22 2021-01-11 2022-03-29 2021-06-07 2022-04-08 最新规模 23.45亿 2.45亿 0.01亿 30.46亿 17.32亿 手续费 -- 0.3% -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.11 0.97 -0.41 -- 0.1 最大回撤(近一年) -16.31% -17.46% -20.29% -7.50% -0.73%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：49.04%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：45.03%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 英伟达公司：8.93%
- 苹果公司：7.99%
- 微软公司：7.07%
- 博通股份有限公司：5.28%
- 亚马逊公司：4.82%
- 谷歌公司：3.59%
- 谷歌公司：3.37%
- 特斯拉公司：3.22%
- Meta平台股份有限公司：2.83%
- 帕兰提尔技术公司：1.94%
- 腾讯控股：8.97%
- 阿里巴巴-W：8.82%
- 汇丰控股：8.65%
- 友邦保险：4.01%
- 香港交易所：3.1%
- 小米集团-W：2.76%
- 中国海洋石油：2.69%
- 保诚：2.09%
- 百济神州：1.98%
- 中国人寿：1.96%
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持股集中度 49.04% 45.03% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- B 07/17/25 Govt：0.6%
- B 07/08/25 Govt：0.6%
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- 24国债21：0.2%
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- 21国债16：5.14%
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- 21建设银行二级01：6.5%
- 22中国银行二级01：6.04%
- 24华夏银行债01：5.94%
- 25中信银行小微债：5.88%
- 25农业银行CD094：11.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置