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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -6.30% 0.60% 0.00% -3.01% 6.33%
近1周 -3.44% 0.10% 0.00% -5.92% -2.15%
近1月 -9.44% 0.29% 0.00% -8.04% -0.26%
近3月 -9.55% 0.57% 0.00% -4.69% 5.71%
近6月 -14.83% -0.22% 0.00% -17.49% 11.66%
近1年 -11.35% 0.18% 62.40% 6.73% 28.17%
近2年 -18.23% 4.66% 71.49% 16.01% 40.13%
近3年 -38.57% 9.82% 60.53% -15.70% 14.79%
2025年度 -7.96%-0.82%65.19%27.44%19.23%
2024年度 -7.86%6.47%9.16%-17.00%14.68%
2023年度 -20.30%4.28%-8.86%-14.81%-16.69%
2022年度 -16.53%---20.87%-28.51%-8.24%
2021年度 -------16.22%-4.23%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7580（03-05） 1.0593（03-05） 10.0000（03-04） 0.8978（03-05） 1.0766（03-05）
累计净值 0.7580 1.1069 10.0000 0.8978 1.0766
成立时间 2021-06-28 2022-04-19 2021-06-02 2016-01-21 2020-12-24
最新规模 0.21亿 30.23亿 6.15亿 3.3亿 28.43亿
手续费 -- 0.5% -- 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.02 -0.69 0.98 0.21 1.88
最大回撤(近一年) -17.11% -2.59% -2.88% -19.15% -8.71%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 中欧基金 海通国际资产(香港) 汇添富 嘉实基金
成立时间 2006-06-05 2006-07-19 2007-07-24 2005-02-03 1999-03-25
公司规模 1115.53亿元 6945.17亿元 18.46亿元 11247.26亿元 12291.47亿元
旗下基金数 195只 481只 3只 773只 634只
旗下经理数 39人 67人 1人 96人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：41.35%
  • 中小板：12.98%
  • 创业板：7.1%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.23%
  • 中小板：8.75%
  • 创业板：14.74%
  • 主板：47.13%
  • 中小板：6.14%
  • 创业板：6.34%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 泸州老窖：9.46%
  • 贵州茅台：9.46%
  • 五粮液：9.36%
  • 宁德时代：7.1%
  • 舍得酒业：5.12%
  • 山西汾酒：4.52%
  • 安琪酵母：4.46%
  • 洋河股份：4.32%
  • 百润股份：4.2%
  • 古井贡酒：3.43%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 泰格医药：5.51%
  • 艾力斯：5.12%
  • 药明康德：4.74%
  • 康龙化成：4.67%
  • 复星医药：4.64%
  • 百济神州：4.6%
  • 恒瑞医药：4.57%
  • 迈瑞医疗：4.56%
  • 凯莱英：4.18%
  • 君实生物：4.13%
  • 紫金矿业：8.8%
  • 纽威股份：7.23%
  • 海丰国际：6.45%
  • 亿联网络：6.34%
  • 南钢股份：6.14%
  • 常熟银行：5.39%
  • 九号公司：5.23%
  • 海信视像：5.02%
  • 柳工：4.9%
  • 龙湖集团：4.11%
持股集中度 61.43% -- -- 46.72% 59.61%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24贴现国债10：1.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24云能投MTN017：2.99%
  • 25附息国债02：3.7%
  • 25超长特别国债02：2.74%
  • 25国开15：9.76%
  • 25国开20：5.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 成银转债：1.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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