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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 26.32% -- 0.82% 0.77% 1.25%
近1周 -0.69% -- 0.14% 0.08% 0.02%
近1月 0.83% -- 0.01% -0.08% 0.09%
近3月 -0.63% -- 0.59% 0.36% 0.28%
近6月 22.86% -- 0.37% 0.08% 0.58%
近1年 25.96% -- 1.16% 1.06% 1.30%
近2年 31.58% -- 3.60% 5.67% 3.12%
近3年 12.16% -- 7.59% 9.96% 5.19%
2024年度 4.36%--2.57%4.46%1.77%
2023年度 -14.37%--3.63%3.92%2.02%
2022年度 -20.45%--1.81%2.24%1.88%
2021年度 --3.54%3.89%5.73%1.49%
2020年度 ----3.04%1.14%1.13%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 -- 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8883（12-17） 1.2114（10-11） 1.0384（12-19） 1.5798（12-19） 1.0000（12-19）
累计净值 0.8883 1.2114 1.3020 1.5798 --
成立时间 2021-08-05 2020-05-28 2016-11-02 2013-06-24 2014-12-23
最新规模 0.87亿 0.02亿 6.78亿 0.06亿 0.42亿
手续费 -- -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.66 2.1 -0.32 -0.39 -5.01
最大回撤(近一年) -11.64% -0.66% -0.91% -1.07% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 中信保诚基金 招商基金 工银瑞信 汇添富
成立时间 2005-02-03 2005-09-30 2002-12-27 2005-06-21 2005-02-03
公司规模 10931.25亿元 1551.26亿元 9375.67亿元 8684.8亿元 10931.25亿元
旗下基金数 761只 207只 627只 488只 761只
旗下经理数 97人 25人 96人 89人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21：1.43%
  • 25国债01：2.47%
  • 25国债08：0.75%
  • 25国债13：0.37%
  • --
  • 21国债16：14.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开15：7.87%
  • 22国开05：15.96%
  • 25附息国债03：11.81%
  • 25国开03：15.99%
  • 25国开15：10.07%
  • 22农业银行永续债01：3.61%
  • 23银河Y1：2.72%
  • 23建行二级资本债02A：2.78%
  • 华能YK05：3.07%
  • 24华电股MTN001：5.33%
  • 25邮储银行CD046：1.54%
  • 25宁波银行CD153：0.92%
  • 25南京银行CD183：0.92%
  • 25农业银行CD323：1.54%
  • 25建设银行CD367：1.54%
持债集中度 -- -- -- 1.40% --
资产配置