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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)

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融通通启一年定开债券A

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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A

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信澳精华配置混合A

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中欧瑾源灵活配置混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 18.81% -- 4.13% -4.98% 17.12%
近1周 -3.98% -- -0.01% 0.59% 0.70%
近1月 0.13% -- 0.04% -4.77% -0.93%
近3月 1.75% -- 0.20% -6.22% 1.30%
近6月 16.53% -- 2.29% 4.25% 18.60%
近1年 19.13% -- 4.05% -6.83% 15.48%
近2年 54.51% -- 7.25% -8.91% 15.91%
近3年 129.49% -- 10.25% -29.59% 12.66%
2024年度 30.00%--2.85%-7.09%-2.69%
2023年度 51.74%--2.87%-19.65%-1.11%
2022年度 -28.44%---4.92%-15.90%-5.12%
2021年度 -----13.65%32.99%7.81%
2020年度 ----0.59%40.99%15.90%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 QDII 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7954（12-18） 1.0291（11-26） 1.2293（12-18） 0.8590（12-19） 1.6477（12-19）
累计净值 0.7954 1.2666 1.2993 3.1750 1.6477
成立时间 2021-07-21 2014-08-29 2013-11-28 2008-07-30 2015-03-31
最新规模 33.77亿 6.67亿 1.11亿 1.43亿 2.56亿
手续费 -- -- 0.3% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.84 0.45 0.97 -0.65 1.14
最大回撤(近一年) -25.72% -2.23% -1.76% -12.34% -10.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 融通基金 广发基金 信达澳亚 中欧基金
成立时间 2001-04-17 2001-05-22 2003-08-05 2006-06-05 2006-07-19
公司规模 25871.51亿元 1491.07亿元 16621.54亿元 1096.23亿元 7130.69亿元
旗下基金数 826只 174只 845只 191只 471只
旗下经理数 112人 37人 98人 38人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：70.23%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.99%
  • 中小板：12.27%
  • 创业板：7.75%
  • 主板：12.43%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.32%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 英伟达公司：20.45%
  • 微软公司：17.29%
  • 苹果公司：16.97%
  • 博通股份有限公司：6.97%
  • 甲骨文：2.09%
  • 帕兰提尔技术公司：1.86%
  • 思科公司：1.22%
  • 美国超威半导体公司：1.18%
  • 国际商业机器公司：1.18%
  • 赛富时公司：1.02%
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  • 五粮液：9.94%
  • 贵州茅台：9.87%
  • 泸州老窖：9.81%
  • 宁德时代：7.75%
  • 舍得酒业：4.76%
  • 百润股份：4.6%
  • 山西汾酒：4.41%
  • 洋河股份：4.18%
  • 安琪酵母：3.49%
  • 古井贡酒：3.2%
  • 宁德时代：4.15%
  • 贵州茅台：3.59%
  • 中国平安：2.31%
  • 招商银行：1.95%
  • 紫金矿业：1.89%
  • 新易盛：1.42%
  • 中际旭创：1.41%
  • 美的集团：1.39%
  • 东方财富：1.34%
  • 长江电力：1.3%
持股集中度 70.23% -- -- 62.01% 20.75%
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
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  • 16万达03：3.78%
  • 17武进经发MTN001：3.11%
  • 20晋能MTN001：4.53%
  • 19鲁钢铁MTN002：4.52%
  • 20潞安MTN002：4.43%
  • 睿创转债：0%
  • 银轮转债：0%
  • 23国开02：1.86%
  • 25国开06：2.76%
  • SANUSA 6342 05/31/35：1.62%
  • 24贴现国债10：1.36%
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  • 24国债21：1.18%
  • 25国债08：4.42%
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持债集中度 -- 1.24% -- -- --
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