- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.52% 0.47% 6.30% 3.87% -2.72% 近1周 -0.86% 0.25% -3.24% -0.35% -2.62% 近1月 0.79% 0.28% 0.45% 1.64% -3.70% 近3月 -1.80% 0.63% 8.45% 4.03% -5.22% 近6月 5.03% 0.32% 12.78% 7.00% -1.92% 近1年 20.70% 0.16% 29.52% 11.09% 13.26% 近2年 32.77% 4.20% 38.66% 16.77% 15.37% 近3年 92.52% 8.81% -7.45% 18.81% 7.74% 2025年度 17.55% -0.65% 22.26% 7.07% 14.99% 2024年度 22.49% 5.78% -2.77% 7.93% 6.94% 2023年度 49.75% 2.96% -27.24% 0.19% -5.08% 2022年度 -32.39% 2.68% -26.72% -- -21.84% 2021年度 -- -- -9.33% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 混合型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.5510（03-04） 1.0116（03-05） 1.5530（03-05） 1.2078（03-05） 0.8723（03-05） 累计净值 0.5510 1.1157 3.1530 1.2078 0.8723 成立时间 2021-07-23 2021-12-02 2007-12-08 2022-03-11 2021-11-03 最新规模 18.47亿 42.32亿 10.45亿 0.58亿 17.07亿 手续费 -- -- 0.6% 0.8%-- 0.6% 所获奖项 -- -- 2012年度金牛奖 2010年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.23 -0.99 2.19 2.56 1.1 最大回撤(近一年) -16.33% -1.34% -9.72% -2.38% -9.96%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 行业轮动风格
个股交易风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：30.28%
- 中小板：3.31%
- 创业板：3.04%
- 主板：9.61%
- 中小板：2.14%
- 创业板：0.6%
- 主板：53.65%
- 中小板：0%
- 创业板：8.13%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 晶品特装：5.41%
- 山东黄金：4.92%
- 山金国际：4.59%
- 紫金矿业：3.46%
- 中航高科：3.42%
- 中航光电：3.31%
- 电连技术：3.04%
- 赤峰黄金：2.87%
- 海兴电力：2.82%
- 江苏银行：2.79%
- 美的集团：2.64%
- 锡业股份：2.47%
- 豪迈科技：1.48%
- 中国移动：1.46%
- 兴业银锡：0.97%
- 齐鲁银行：0.86%
- 恩华药业：0.66%
- 时代电气：0.63%
- 富瀚微：0.6%
- 甬金股份：0.58%
- 美的集团：9.57%
- 腾讯控股：9.53%
- 中国人民保险集团：9.13%
- 宁德时代：8.13%
- 中国财险：6.79%
- 阿里巴巴-W：4.9%
- 招商银行：4.28%
- 马应龙：3.23%
- 紫金矿业：3.15%
- 贵州茅台：3.07%
-
持股集中度 -- -- 36.63% 12.35% 61.78% -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出61：5.41%
- --
- --
- --
- --
- 22国开08：8.28%
- 23国开03：8.67%
- 23国开08：8.57%
- 24国开14：5.96%
- 25国开15：6.51%
- 25附息国债08：4.83%
- --
- --
- --
- --
- 洽洽转债：0.66%
- 康医转债：1%
- 23汉投12：8.72%
- 23国开行二级资本债01A：35.86%
- 25国债01：5.21%
- 志邦转债：0.12%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置