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华安添祥6个月持有混合A

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国泰国证房地产行业指数C

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建信现金添益货币C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 0.45% 0.23% -1.42% 0.18%
近1周 0.13% 0.12% -1.33% -7.49% 0.02%
近1月 0.29% 0.26% -1.73% -7.82% 0.08%
近3月 0.71% 0.69% 1.40% -2.77% 0.26%
近6月 0.50% 0.83% 2.99% -6.20% 0.53%
近1年 0.85% 1.63% 4.18% -1.89% 1.18%
近2年 2.97% 5.84% 15.35% 6.42% 2.78%
近3年 6.96% 11.81% 16.07% -23.20% 4.76%
2025年度 0.18%0.61%7.46%-0.72%1.24%
2024年度 3.15%6.13%8.34%2.81%1.67%
2023年度 3.85%4.23%2.51%-22.38%1.91%
2022年度 2.24%2.57%-5.95%--1.86%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 指数型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0075（03-04） 1.0704（03-04） 1.1766（03-04） 0.6660（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.1124 1.1546 1.1916 0.6660 --
成立时间 2021-07-14 2021-09-16 2021-07-21 2022-02-16 2021-05-14
最新规模 49.02亿 0.03亿 0.94亿 1.27亿 20.26亿
手续费 0.2% 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.57 0.09 0.62 -0.21 -8.31
最大回撤(近一年) -1.05% -0.92% -5.26% -13.81% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 天弘基金 华安基金 国泰基金 建信基金
成立时间 2014-07-09 2004-11-08 1998-06-04 1998-03-05 2005-09-19
公司规模 1675.35亿元 13080.12亿元 8225.81亿元 9026.9亿元 9849.99亿元
旗下基金数 209只 508只 530只 526只 344只
旗下经理数 47人 58人 78人 61人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.07%
  • 中小板：0.65%
  • 创业板：1.14%
  • 主板：41.47%
  • 中小板：13.14%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 固生堂：2.71%
  • 帝科股份：1.14%
  • 东吴证券：0.96%
  • 纳思达：0.65%
  • 上海银行：0.59%
  • 中国太保：0.59%
  • 腾讯控股：0.58%
  • 恒逸石化：0.56%
  • 开普云：0.55%
  • 上峰水泥：0.53%
  • 保利发展：10.37%
  • 小商品城：8.58%
  • 张江高科：8.02%
  • 万科A：7.21%
  • 招商蛇口：6.75%
  • 衢州发展：3.39%
  • 先导基电：2.7%
  • 滨江集团：2.54%
  • 上海临港：2.53%
  • 浙江东日：2.52%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 8.86% 54.61% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：6.3%
  • 23国开03：10.69%
  • 23国开08：10.56%
  • 24国开03：12.71%
  • 24国开08：8.26%
  • 23国开08：14.35%
  • 24国开03：7.3%
  • 24国开08：9.56%
  • 25附息国债03：6.08%
  • 25附息国债14：8.08%
  • 华海转债：0.01%
  • 齐翔转2：0.25%
  • 牧原转债：2.61%
  • 首华转债：1.01%
  • 嘉元转债：0.62%
  • 22国债14：2.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发21：2.35%
  • 25兰州银行CD044：1.3%
  • 25成都农商银行CD074：1.29%
  • 25上海银行CD126：1.29%
  • 25北京银行CD135：1.29%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置