- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.80% 11.30% 19.17% 近1周 0.03% 0.77% -0.04% 近1月 0.11% -3.63% 0.34% 近3月 0.33% 1.28% 11.32% 近6月 0.66% 10.77% 13.71% 近1年 1.36% 12.97% 25.19% 近2年 3.08% -- 39.08% 近3年 5.31% -- 36.88% 2025年度 1.53% -- 11.64% 2024年度 2.02% -- 2.16% 2023年度 2.26% -- 2.63% 2022年度 2.12% -- -4.30% 2021年度 -- -- 6.92%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-05） 1.1303（08-05） 2.3310（08-05） 累计净值 -- 1.1303 2.6510 成立时间 2021-07-12 2025-06-19 2011-03-15 最新规模 173.89亿 2.55亿 31.69亿 手续费 免费 0.3% 免费 所获奖项 -- -- 2017年度金牛奖
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -3.62 1.32 2.06 最大回撤(近一年) 0.00% -9.01% -8.95%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 20.05% 12.29% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开11：1.28%
- 25珠海华润银行CD072：1.26%
- 26北京银行CD018：1.26%
- 26江西银行CD027：2.09%
- 26北京银行CD034：1.26%
- 21国开05：10.63%
- 24农发05：9.86%
- 26农发清发01：15.39%
- 26进出清发02：11.59%
- 26农发03：11.61%
- 金诚转债：1.1%
- 强力转债：0.37%
- 立讯转债：0.49%
- 南航转债：0.21%
- 新乳转债：0.04%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置