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安信活期宝B

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中航航行宝A

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南方兴盛先锋混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.38% 0.23% 0.24% 0.23% 6.07%
近1周 0.06% 0.02% 0.02% 0.02% -1.08%
近1月 0.18% 0.09% 0.11% 0.10% -0.10%
近3月 0.53% 0.31% 0.35% 0.32% 7.12%
近6月 0.90% 0.63% 0.69% 0.64% 17.64%
近1年 2.08% 1.15% 1.48% 1.39% 39.07%
近2年 4.70% 2.80% 3.36% 3.13% 51.92%
近3年 8.33% 4.45% 5.65% 5.45% 48.44%
2025年度 1.76%1.21%1.53%1.45%33.75%
2024年度 3.30%1.61%1.94%1.82%7.63%
2023年度 3.36%1.52%2.22%2.21%8.40%
2022年度 2.67%1.77%2.09%1.76%-21.00%
2021年度 --2.45%2.58%1.95%-2.23%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 货币型 货币型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1296（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 2.3052（03-05）
累计净值 1.1296 -- -- -- 2.3752
成立时间 2021-10-20 2015-12-24 2016-12-22 2017-01-25 2017-09-13
最新规模 2.6亿 0.14亿 47.08亿 0.5亿 3.89亿
手续费 -- 免费 免费 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.62 -7.49 -0.41 -2.36 3.4
最大回撤(近一年) -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% -8.83%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 前海联合 安信基金 中航基金 南方基金
成立时间 2014-02-10 2015-08-07 2011-12-06 2016-06-16 1998-03-06
公司规模 2258.94亿元 108.89亿元 1050.68亿元 554.97亿元 15187.55亿元
旗下基金数 121只 52只 217只 66只 815只
旗下经理数 44人 11人 40人 20人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.67%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.82%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 美的集团：7.21%
  • 腾讯控股：6.29%
  • 渝农商行：5.48%
  • 中国海洋石油：4.98%
  • 建滔积层板：4.45%
  • 紫金矿业：4.11%
  • 蒙牛乳业：3.29%
  • 海尔智家：3.2%
  • 三环集团：2.82%
  • 宝丰能源：2.66%
持股集中度 -- -- -- -- 44.49%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24上海银行债01：3.54%
  • 25厦翔业SCP002：3.49%
  • 25邮政MTN004：3.5%
  • 25潞安MTN003：3.49%
  • 25农发31：5.56%
  • 18国开06：4.22%
  • 24农业银行CD170：4.03%
  • 24农业银行CD058：1.61%
  • 24兴业银行CD088：5.64%
  • 24交通银行CD133：8.06%
  • 25国开11：1.85%
  • 25农发21：1.85%
  • 25农发31：1.85%
  • 25农业银行CD386：3.34%
  • 25北京银行CD110：3.34%
  • 25象屿SCP002：2.11%
  • 25兴业银行CD267：2.09%
  • 25农业银行CD404：2.09%
  • 25农业银行CD425：2.09%
  • 25建设银行CD436：4.19%
  • 23国债26：2.02%
  • 24国债04：2.02%
  • 24国债11：1.23%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置