- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 22.08% 1.21% -- 2.28% 57.08% 近1周 0.31% -0.04% -0.01% 0.09% -1.95% 近1月 -3.12% 0.00% 0.05% 0.22% 2.03% 近3月 -1.86% 0.28% 0.31% 0.57% -15.20% 近6月 5.80% 0.51% -- 1.65% 14.17% 近1年 22.44% 1.45% -- 2.79% 44.79% 近2年 47.28% 5.53% -- 6.76% 16.07% 近3年 29.20% 10.29% -- 10.58% 7.52% 2024年度 19.51% 3.74% -- 3.81% -25.48% 2023年度 -8.46% 5.04% -- 4.15% -4.51% 2022年度 -22.58% 4.03% -- 2.67% -7.53% 2021年度 -- -- -- 4.54% -- 2020年度 -- -- -- 3.24% --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 债券型 债券型 股票型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9146（12-08） 1.1664（12-08） 1.1264（12-08） 1.3332（12-08） 1.4040（12-08） 累计净值 0.9146 1.1664 1.1264 1.4022 1.4610 成立时间 2021-10-26 2021-06-10 2025-08-11 2016-06-23 2021-01-12 最新规模 22.4亿 9.61亿 0亿 0.16亿 11.33亿 手续费 -- 免费 -- 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.77 -0.11 -- 1.96 1.33 最大回撤(近一年) -25.93% -0.23% -- -0.62% -17.82%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.9% 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：44.93%
- 中小板：0%
- 创业板：5.42%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 三生制药：7.53%
- 华海药业：6.2%
- 阳光诺和：5.9%
- 一品红：5.42%
- 益方生物：5.07%
- 信达生物：5.03%
- 华纳药厂：4.55%
- 百洋医药：3.89%
- 大参林：3.57%
- 先声药业：3.19%
-
持股集中度 -- -- -- -- 50.35% -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债21：0.06%
- 25国债01：0.08%
- 25国债08：0.84%
- 25国债13：0.42%
- --
- 21工商银行二级01：2.72%
- 21中国银行二级03：4.49%
- 24交行债03BC：2.7%
- 25工行二级资本债02BC：2.84%
- 25农发21：5.94%
- 21河北高速MTN002：2.46%
- 22西基03：2.48%
- 25石交投CP002：2.45%
- 25高淳经开MTN001：2.45%
- 25进出04：5.85%
- 21国开03：16.39%
- 25红狮SCP002：4.05%
- 25农发21：64.11%
- 25农业银行CD079：7.93%
- 25工商银行CD114：7.92%
- 24国债09：3.95%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置