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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A

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富国红利精选混合(QDII)人民币

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兴业消费精选混合C

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上银慧鼎利债券A

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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.44% 12.09% -7.43% 0.72% 0.40%
近1周 -0.09% -0.75% -5.89% 0.09% 0.04%
近1月 0.28% 1.37% -8.83% 0.36% 0.19%
近3月 0.76% 13.41% -6.81% 1.07% 0.54%
近6月 2.31% 18.33% -15.98% 1.15% 0.91%
近1年 3.27% 55.90% -6.76% 2.64% 2.15%
近2年 5.57% 74.81% 0.53% 6.23% 4.53%
近3年 5.93% 44.92% -14.33% 9.49% 9.72%
2025年度 2.93%40.51%-0.41%1.55%1.69%
2024年度 2.19%13.45%7.25%4.43%3.11%
2023年度 0.86%-12.39%-9.62%3.36%5.08%
2022年度 -0.02%-19.26%-15.21%1.80%3.23%
2021年度 --5.57%-12.64%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- QDII 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0668（03-03） 2.0919（03-03） 0.6774（03-04） 1.0580（03-04） 1.1464（03-04）
累计净值 1.0668 2.0919 0.6774 1.1317 1.1464
成立时间 2021-12-08 2020-04-23 2020-12-16 2021-07-28 2021-11-30
最新规模 0.01亿 9.16亿 1.14亿 29.34亿 1.1亿
手续费 -- -- 免费 0.3% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.76 4.15 -0.61 0.99 1.5
最大回撤(近一年) -1.72% -9.91% -17.93% -0.86% -0.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 富国基金 兴业基金 上银基金 财通资管
成立时间 2014-07-09 1999-04-13 2013-04-17 2013-08-30 2014-12-15
公司规模 1675.35亿元 13606.8亿元 4622.82亿元 2515.19亿元 1183.35亿元
旗下基金数 209只 809只 210只 119只 150只
旗下经理数 47人 105人 28人 21人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：31.52%
  • 中小板：22.97%
  • 创业板：6.05%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国工商银行股份有限公司：5.29%
  • 威胜控股有限公司：4.49%
  • 汇丰控股有限公司：4.42%
  • 中国移动有限公司：4.36%
  • 中国建设银行股份有限公司：4.11%
  • 紫金黄金国际有限公司：4.04%
  • Joyy Inc.：3.95%
  • 宁波力勤资源科技股份有限公司：3.45%
  • 紫金矿业集团股份有限公司：3.33%
  • 哈尔滨电气股份有限公司：2.44%
  • 山西汾酒：7.6%
  • 登康口腔：7.45%
  • 东鹏饮料：6.97%
  • 恺英网络：6.25%
  • 巨人网络：6.08%
  • 稳健医疗：6.05%
  • 盐津铺子：5.8%
  • 石头科技：5.65%
  • 中宠股份：4.84%
  • 小商品城：3.85%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 39.88% 60.54% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：1.95%
  • 25国债08：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • 欧晶转债：0%
  • 立讯转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • 25中石化MTN003：1.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21进出10：5.23%
  • 23建信人寿资本补充债01：7.13%
  • 23广州农商行二级资本债01：4.85%
  • 24新华人寿资本补充债01：5.2%
  • 25工行二级资本债01BC：4.15%
  • 21汉江02：3.46%
  • 23武金控MTN002：3.43%
  • 24中行TLAC非资本债01A：5.7%
  • 25湘高速MTN020：3.37%
  • 25农发31：5.61%
持债集中度 -- -- -- -- 1.12%
资产配置