- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.55% -- 0.24% 0.51% -0.16% 近1周 -0.78% -- 0.05% 0.12% -0.06% 近1月 -0.51% -- 0.05% 0.28% -0.36% 近3月 2.25% -- 0.23% 0.67% -1.00% 近6月 2.68% -- 0.24% 0.62% -0.83% 近1年 3.11% -- -- 1.52% -1.43% 近2年 6.97% -- -- 3.61% -0.06% 近3年 12.39% -- -- 7.78% -0.06% 2025年度 1.33% -- -- 0.68% 0.21% 2024年度 5.35% -- -- 3.25% -0.11% 2023年度 4.46% -- -- 3.24% 0.00% 2022年度 1.96% -- -- 2.05% 0.00% 2021年度 -- -- -- 2.01% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3460（03-05） 0.9670（02-01） 1.0178（08-26） 1.0062（03-05） 99.9390（03-04） 累计净值 1.4592 0.9670 1.0178 1.1213 99.9390 成立时间 2021-08-17 2018-09-13 2021-04-23 2020-11-19 2021-07-05 最新规模 0.48亿 0亿 -- 0.11亿 8.6亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.66 -3.04 -- 0.04 -0.72 最大回撤(近一年) -1.32% -2.91% -- -0.28% -3.56%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 南航转债：1.08%
- 金田转债：0.35%
- 凤21转债：0.67%
- 嘉元转债：0.53%
- 鹤21转债：0.27%
- 国开1805：53.23%
- 国开1801：45.09%
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- 24国债24：2.93%
- 24农发03：37.54%
- 25附息国债11：18.14%
- 25农发21：18.49%
- 25国开03：36.48%
- 21国开08：2.81%
- 22邮储银行二级01：4.35%
- 22广州商贸MTN001：2.87%
- 25国开11：2.78%
- 25农业银行CD216：3.42%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置